用报销管理规定及流程—罗咏

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1、费用报销管理规定及流程12费用报销管理规定及流程目录费用报销管理规定123费用报销的流程费用报销注意事项4公司各类费用报销时间规定目的：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订本规定。费用报销的控制原则：预算管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的初步审核；再由公司财务部等相关部门进行复核；最后由总经理、集团领导进行最后的审核批准。费用报销管理规定及流程费用报销管理规定一、目的和费用报销控制原则二、费用的控制实行计划管理由需要支付费用的部门经办人

2、进行OA事项申请，列明费用的性质、用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，经部门经理审批同意后上报公司进行OA流程的审批，最后经总经理和集团领导审批同意后方能执行。费用报销管理规定及流程费用报销管理规定三、报销相关规定1、费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承当相关责任。2、费用发生过程中，经办人应充分取得费用的相关单据，如合同或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而不允许出费用的部分支出，公司不予承担，由经办人自行负责。费用报销管理

3、规定及流程费用报销管理规定3、费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的费用报销单规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质，如交通费、住宿费、餐饮费、业务招待费、办公费等。费用报销单分为两种：第一种，上海鹏欣房地产（集团）有限公司支票预付凭证（用于网银付款）第二种，上海鹏欣房地产（集团）有限公司现金预付凭证（用于现金付款）费用报销管理规定及流程费用报销管理规定支票预付凭证：现金预付凭证：费用报销管理规定及流程费用报销管理规定4、经办人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求

4、是、准确无误”的原则。需填写日期、申请部门名称、受款单位名称、附件张数，并在“付款内容简要说明”栏将费用的发生原因、金额、时间等要素填写齐全，在“明细分类”栏、“金额”栏中将费用分类别、金额汇总填写。费用金额大小写填写一致。经办人需在“经办人栏”签署自己的名字，如填写“费用报销单”人员不是经办人，需在“制单人”栏予以签字，现金领取人还需要在“领款人”栏予以签字。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，否则无效退回。费用报销管理规定及流程费用报销管理规定5、经办人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和事前

5、审批同意的OA申请一起送交部门经理进行审批，部门经理应对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，并检查发票上公司的名称开具是否正确、日期是否填写、金额大小写是否一致等基本内容，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”中部门主管意见栏中签署审批意见并签字。费用报销管理规定及流程费用报销管理规定6、经办人将取得经本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及审批同意的OA申请、合同、发票及相关附件整理好，通过公司内部单据传递程序报送到财务部等相关部门审核，审核完后报公司总经理处，由总经理进

6、行审查和审批。根据费用审批权限满足一定条件的还要上报集团领导审批签署意见。费用报销管理规定及流程费用报销管理规定7、经办人取得审批齐全的“费用报销单”及相关附件，应在5日之内送交财务部办理报销手续。现金报销、网银付款时应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、审批手续是否齐备，确认无误后方能付款。现金报销支付金额原则上不超过1000元，其他均为网上银行支付。8、管理规定的制订、修改和解释权属于公司财务部。费用报销管理规定及流程费用报销管理规定费用报销流程：1、归属于“四方商业”费用报销单送至

7、财务部（陈羽）审核发票，归属于“四方地产”费用报销单送至财务部（马琍霞）审核签字。2、所有“四方商业”费用报销单送至财务部（陈羽）请先登记（包括送签签批完领回送交付款三步）。3、送交付款：如果是支票预付凭证，需网银付款（罗咏）；如果是现金预付凭证，需现金报销（童超英）。费用报销管理规定及流程费用报销流程一、费用报销单的基本要求：1、费用报销单的填写必须使用钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔、铅笔填写。要求字迹清晰，不得涂改。2、填制费用报销单时，需要将各栏次填写完整。包括日期、附件张数、申请部门、受款

8、单位、付款内容、明细分类内容、金额大小写、制单人、领款人等。3、费用报销时需要将收集到的费用发票，如车船票、打车票、餐费发票等，加以整理归类，分类在费用报销单的左上角进行粘贴，并要注明附件多少张。注意：增值税专用发票要将第三联“发票联”放上面，第二联“抵扣联”放下面。费用报销管理规定及流程费用报销注意事项4、费用报销单需加盖“费用预算章”，每次费用报销时必须清楚填写“费用预算章”中的内容。需勾选是预算内还是预算外的费用，费用归属方是属于四方商业还是业主方