企业报表处理软件操作讲解

《企业报表处理软件操作讲解》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、企业报表处理软件操作讲解刘小萌企业报表处理软件软件安装报表录入与审核汇总数据上报数据装入数据转换与生成新增功能软件安装软件基本结构一个软件—“久其通用数据管理平台”多套任务参数程序安装、参数安装在诚通集团OA办公网上，“财务管理部”文件夹点击下载参数报表录入与审核（一）1.从“新增”开始封面的作用必须先填封面，后填报表2.封面录入须完整正确注：境外企业所在地区填900000在企业类别中独立出纯境外企业3.固定表录入录入方向选择4.浮动表录入（增删行、排序、复制）（如汇总应收账款前10名时，可以将单位名称相同的单位

2、数据进行合并加总）5.计算表报表录入与审核（二）6.附报文件载入在软件外编写复制或插入到软件中7.表附注中的所有表格可在软件中进行数据录入8.公式类别逻辑性公式和合理性公式公式的区分审核公式出错各行的含义9.审核与修改单表审核与套表审核审核公式与定位单元格报表录入与审核（三）9.公式批量审核与单位定位审核错误按单位查看和按公式查看审核错误的打印及单位定位10.单位列表内容选择11.编制说明查看12.表页签内容选择13.全屏录表14.只读模式汇总1.完全汇总完全汇总定义什么情况进行完全汇总2.节点汇总节点汇总的方向

3、(差额表与汇总表）3.完全汇总与节点汇总的关系汇总4.选择汇总5.合并报表的编制方式与节点汇总的关系6.检查树型结构“树”外单位“空节点”本部个别报表选择汇总校验7.编辑界面可调用“审核”与“汇总”功能合并表汇总等式合并表＝集团本部表＋所有子公司叠加＋差额表汇总方向合并表1600？1600差额表－200－200？本部表100010001000子公司1400400400子公司2300300300境外子公司100100100汇总已完成先做差额表先做合并表汇总至集团调整差额表数据的综合审核（一）1.报表的公式审核公式分

4、类结果查看与利用2.节点检查树型结构汇总关系3.枚举字典检查检举字典定义提取上年封面或从其他任务导入时可能出现枚举字典错误数据的综合审核（二）4.表的完整性检查选择报表，检查是否有数据有无数据的如何标记可以选择单位差额表过滤可选缺表单位标志记忆集团本部个别报表的检查注：表内数据全部为0时报表存在数据的综合审核（三）5.数据的有效性检查针对大量数据检查其最大或最小的数据6.过录表检查针对一些容易填错的指标，做出的查询模版，如：将人数当金额填报7.文档信息检查以资源管理器方式查看按嵌入文件名进行列表统计，可设置增量增

5、加文件大小明细排序功能8.数据库比较列出单位差异及单位数据差异定位差异指标双向提取单位、修改数据数据上报1.传出数据，规范文件名称（单位、日期、类别、境外上报情况）2.金额单位转换3.固定报表及浮动表的打印集中设置了打印下拉菜单4.套表打印注意事项空表不打印，但0表打印金额转换打印选择部分报表打印数据装入1.接收下属单位上报数据查看装入数据信息数据格式不同，装入时的错误提示解决数据装入时单位重码问题可以自动生成临时代码数据库合并分离时也可调用此功能2.检查“树型结构”3.注意备份数据数据转换与生成中央企业填报与转

6、换中央企业填报与转换1.境内外企业“两表合一”填报方式：境外子企业既可以先填报企业财务决算任务然后导入到境外子企业任务；也先填报可以先填报境外子企业任务然后导入到企业财务决算任务，同时，在境外子企业任务中单独分离出纯境外企业数据库。上报数据：企业集团上报3套报表及数据（企业财务决算和全部境外子企业、纯境外企业）2.财务决算数据导出企业基础材料数据各类报表数据转换与生成企业决算导出财政数据导入境外子企业境外子企业导入企业决算导出纯境外财政境外国资统计导入企业决算财政数据导出财政数据境外国资统计导入境外子企业财政境外

7、导出财政境外基础材料导入企业预算企业决算新增功能（一）1.完善节点检查功能在节点检查时，提供选表功能，用户自行设定需要检查的报表，缺省为所有报表。2.完善查询模块在查询模板定义中增加小数位设置功能增加查询模板查找功能在查询模块增加“树形结构过录查询”功能树形结构的显示提供缩进方案控制。树形结构间的分隔符提供多套可选方案。过滤差额表。新增功能（二）3.在户数核对模块中，增加修改封面代码的工具（如上年代码和新增原因等）。4.在辅助工具中增加汇率转换功能。用户可以自己定义多组汇率转换方案，每组方案转换方案可设置多种汇率

8、转换模板，每个指标可设置不同的转换汇率。5.增加浮动行汇总工具.如汇总应收账款前10名时，可以将相同单位名称的数据进行合并加总。新增功能（三）6.会计报表附注中的表格可在软件中录入或生成数据，使用时可以导出到EXECL表。谢谢大家！