财务管理解决方法工作详细说明

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1、''财务管理中心岗位职能细化一、财务管理中心的人员编制：岗位人数姓名备注财务管理中心经理1预算管理与财务分析专员1信用管理与资金管理专员1成本管理专员1兼六部的财务管理工作。事业部财务管理员7除六部外，各事业部设一名专职的财务管理员，暂由各事业部财务经理兼任。合计11''二、财务管理中心的岗位职责（不含财务管理中心经理）：（一）预算管理员：岗位职责工作内容初级目标中级目标建立财务预算及相关制度，规范预算执行的反映和监督方法，实现预算的导向作用。制度建设：规定预算的范围和内容；确定预算的编制、修改程序、方法和反映形式；制定预算的考核办法。制定财

2、务决策，对公司的各种财务问题制定行动方案。遵循预算管理制度，根据产生的问题采取行动，纠正不利偏差。编制管理：收集与汇总各项预算资料，并编制预算报表。核准会计核算部门记录的实际数据，编制预算和预期财务报表。积极配合主要负责人，收集和提供资料、信息，运用财务方法和经营对投资进行可行性分析；向财务分析负责人提供公司明细预算并解释说明；根据预算执行与预算对比，找出生产经营和差异及其原因，并及时与财务分析人员交流。''预算的分析：将预算执行结果与预算比较差异，提出考核意见，并提示风险，寻求补救方法。计算应达标准，对比标准与实际数据的差异进行分析和调查。

3、1．对执行人员的业绩做出考核与评价；根据考核与评价结果，对执行人员进行奖惩，激励工作热情；2．预测：在采取行动与激励之后，依据新的经济活动状况重新决策，为下一步决策提供依据。需完成之工作表格：《预算核算办法表》、《预算申请表》、《预算控制表》、《预算变更申请表》、《预算概略计算表》、《预算统计表》、《销售预算表》、《产品生产预算》、《材料采购预算》、《直接材料预算》、《直接人工预算》、《制造费用预算》、《销售费用预算》、《管理费用预算》、《生产成本预算表》、《现金预算》、《预计资产负债表》、《预计利润表》、《预算差异分析表》、《实际费用与预算

4、费用比较表》、《资金收支实际与预算比较表》。''（二）财务分析员：岗位职责工作内容初级目标中级目标构建和优化财务分析体系。1．根据会计核算资料编制财务管理报表；确定各财务报表的分析内容、指标，确定各财务报表的报告格式、上报时间；确定各财务报表的分析方法；统一附表内容和格式；确定专项财务分析的内容、方法、上报时间。2．在财务管理报表的基础上，对公司的偿债能力、资产管理能力、盈利能力和抵抗风险能力进行分析。1．建立内部控制系统，包括现金收付控制、存货控制、固定资产控制、采购业务控制、销售业务控制。2．对预算的执行情况进行分析，找出差异和造成差异的

5、原因，提出纠正措施，对未来运作提出建议。''根据财务报表和相关信息，及时对进行财务分析，分析财务管理中的各种问题，提出相关建议，供管理层决策。根据不同的目的，进行专项分析。对不同的会计数据，采用多期比较分析、结构百分比分析、定基百分比趋势分析等方法，查明某财务项目发生了变化，并明确该变化对公司未来的影响。制定理想财务报表，确定标准财务比率，为报表分析提供依据，并查找差距，为解决问题的症结提供有效的信息。需完成之工作表格：《销售费用设定表》、《销售费用分配表》、《管理费用设定表》、《管理费用登记表》、《研究开发费报告表》、《财务费用设定表》、《

6、收入预计表》、《汇总销货日报表》、《分部销货日报表》、《销货明细表》、《月份收款状况表》、《营业分析月报表》、《产销量变动分析表》、《各部周转资金分析表》、《各部产销能力比较表》、《各部财务状况比较表》、《各部资金收支计划表》、《各部往来支出金额表》、《各部费用分摊表》、《各部奖金分配表》。''（三）资金管理员岗位职责工作内容初级目标中级目标日常流动资金的核算和管理。负责往来款项的核对；组织有关部门催收逾期欠款和其他债权；开展对外应收、应付、预收、预付款项的结算，确保款项支付的合理性；对应收账款账龄分析，对坏账及其准备金的核算和处理；根据资金

7、的变动情况，编制本月现金流量表，并预计下月现金流量。确定货币资金的最佳持有量，降低公司资金的流动性风险，保障流动资金的周转安全。''对现金流量进行监控，合理配置资金，参与筹资决策，提供筹资方案。使货币资金的合理利用与筹集。设定相应的资金审批程序，保障资金的使用安全。编制并下发资金预算计划和预算指标，拟订资金筹措和使用方案，减低资金的周转压力，提供资金的利用效率。需完成之工作表格：《收入及支出金额预计表》、《资金调度计划表》、《资金动态及调度处理表》、《资金来源运用比较表》、《资金差异报告表》、《现金收支日报表》、《现金银行存款收支月报表》。'

8、'（四）信用管理员岗位职责工作内容初级目标中级目标为企业往来业务提供信息，对往来企业进行信用管理。制定卖方信用政策。根据往来企业的历史情况和相关预期制定信用标准；根