网银秘匙授权制度

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1、网银秘匙及印章使用授权制度第一节：网银密钥的变更网银密钥持有人发生岗位变动或零时交于他人代理时，将原密钥交给指定接收人，填制《个人保管使用办公物品交接表》，移交人、接收人、监交人签字完整后部门留档备查，接收人自行修改密码，密钥可继续使用。资金管理员在密钥管理表上将该密钥的相关信息进行更新。第二节：密钥的保管（一）密钥实行专人专管专用，被授权人不得擅自转借他人使用，密钥持有人暂时离开岗位时，必须退出网上银行操作系统，并将密钥从计算机上拔出。（二）非工作时间，不同操作权限的密钥分放于不同的手提保险柜中。（三）各经办人员

2、所管辖的网银密钥应视作财务印章进行管理，并将其密码与网银密钥分开保管。（四）已作废密钥，交由部门进行统一管理；同时，资金管理员在密钥管理表上将该密钥的相关信息进行更新。第三节：密钥的密码（即个人口令）管理（一）被授权人员取得密钥和初始密码后应立即修改密码，使用人员必须牢记密码，并定期（一般约定为三个月）更改密码。（二）为防止密码遗忘等情况，被授权人员的密钥密码自行写在纸上妥善保管。密钥密码的启用仅限于部门同岗位之间，不同岗位不得超越授权使用。注意事项（一）发现密钥损坏时，应及时上报部门负责人，经相关审核批准后去银行

3、重新补办。（二）发生密钥丢失时，应及时与申领银行联系密钥挂失，确保资金安全，并上报部门负责人，经相关审核批准后去银行重新补办。（三）不定期地对网上银行的操作、保管情况进行稽核，确保网银业务安全。（四）网银主账户撤销时，应及时上报部门负责人，经相关审核批准后去银行办理网银主账户的变更手续，重新办理密钥。（五）密钥的相关信息有所变动时，资金管理员应及时在密钥管理表上进行更新。第四节：交接网银操作员因特殊原因请假的，必须书面授权并交接，同时上报公司财务管理中心，出现问题由授权人承担责任。未经财务负责人同意，不得更换各公司

4、网银操作员。第五节：印章使用授权（一）印章持有人发生岗位变动或零时交于他人代理时，将原印章交给指定接收人，填制《个人保管使用办公物品交接表》，移交人、接收人、监交人签字完整后部门留档备查，接收人应当妥善保管印章。（二）应实行印章专人保管、负责人印章与财务专用章分管的制度，并严格执行保管人交接制度。启用正式印章前，有关部门应将印章保管人员的名单报公司主管部门备案。在印章使用过程中，保管人员如有变动，应在变动当日内通知公司主管部门。（三）印章保管人因故临时请假时须更换印章保管人。单位领导应指定临时保管人，并做好交接记录

5、。印章保管人员必须认真负责，遵守纪律，秉公办事。