用友T6财务操作步骤资料

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1、一.用友ERP-T6系统初始化步骤注:(1)、两种方式:总帐系统初始化系统控制台——>基础设置(2)、注意编码级次1、会计科目:增加、修改、删除注:已使用科目增加下级科目操作重点:指定科目:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定2、外币汇率设置3、凭证类别设置:五种凭证类别方式凭证限制条件,限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,

2、客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置:增加项目大类:增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维

3、护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额☆上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据。二.用友ERP-T6日常处理操作步骤1、填制凭证:增加——>录入——>保存注:☆若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)☆金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。

4、☆“+”号为自动找平键。☆“空格键”为借贷方切换2、修改凭证:填制凭证界面——修改——保存若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。3、删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号4、常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定5、出纳签字:审核凭证——出纳签字(注意:可以成批出纳签字)6、审核凭证:审核凭

5、证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证)7、记账:记账——下一步——进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。8、账簿查询:四项联查。三.用友ERP-T6出纳管理步骤1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账:a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存

6、退出b)银行对帐单录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单c)银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。操作步骤:☆自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。☆手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错☆取消勾对:“取消”按钮d)余额调节表:出纳——银行对账——余

7、额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况e)进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。四.用友ERP-T6月末处理步骤1、自动转账:1):自定义结转2):期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理:1):试算并对账:月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐2):结帐:月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐注:☆上月未记帐,本月不能结帐☆已结帐月份不能填制凭证☆结帐

8、只能由结帐

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