《用友NC操作手册》PPT课件

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1、ERP-NC系统培训课件——财务手册巢吉昌2010年08月243客户化期初录入会计平台总账1存货核算5收、付、报7固定资产68客户化－系统环境、登录方式客户端要求：CPU-P41.2G以上512M内存，显示分辩率1024×768登入方式：客户端、IE两种登录方式客户端失效：一定时间内不进行操作，系统会自动退出。如果用户在线，再次用该用户名登录时，会提示强行登录。客户化－财务基础档案客户化－基础档案序号名称备注1公司目录即，公司内部建账单位，由集团统一增加。2币种类别外币核算，由集团统一增加维护。3会计期间集团统一维护4自定义项集团统一维护5人员类别

2、暂定无分类，上HR再规划，分类编码可随时修改6地区分类即，客商分类，与分销保持一致，由集团统一维护7客商档案集团统一维护8产品线档案即，品牌，由集团统一维护9存货分类集团统一维护，与分销保持一致10存货档案集团统一维护，与分销保持一致11计量单位档案集团统一维护，与分销保持一致12结算方式集团统一维护。序号名称备注13帐龄区间集团统一维护。14会计科目集团统一维护。各公司如有核算需求，书面上报集团核算报告分部审批，由科目维护人员统一增加分配。15凭证类别集团统一维护，目前商贸只有记账凭证16现金流量集团统一维护，根据国家标准设置17收发类别集团统一

3、维护。18资产类别集团统一维护。19增减方式集团统一维护。20使用情况集团统一维护。21资产编码集团统一维护。22资产变动原因集团统一维护。23库存组织集团统一维护。客户化－基础档案客户化－基础档案序号名称备注24仓库档案集团统一维护，与分销保持一致25银行账户档案集团统一维护，先由各单位书面上报，集团设置后分配给种单位。27外币汇率集团统一维护。28项目档案集团统一维护客户化－基础档案序号名称备注26部门档案公司维护27人员管理档案公司维护编号建议与启用人力资源部系统的工号外币汇率维护外币汇率维护会计平台会计平台会计平台概念会计平台设置－科目分类

4、定义会计平台设置－凭证模板定义生成凭证平台日志会计平台会计平台-基本概念财务会计平台：是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可以按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证，传到总账系统。这里所说的会计描述就是预先定义好各经济业务所对应的入账规则、入账科目及凭证分录结构，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的实时凭证。实际上实时凭证是在NC系统的后台生成的，并且这里过程是自动的，用户不用做任何设置，只要单据生效时，实时凭证就自动生成了。会计平台-基本概念用户需要的是生成总账

5、中的凭证。那么在达到这一目标之前，需要做一些基础工作，就是设置入账规则、入账科目、凭证模版，将来生成凭证的时候是根据模板来生成的。会计平台-基本概念科目分类定义：是按不同主体账簿的不同子系统，设置对原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。应当注意这里的科目分类，不是具体的科目，也不是总帐中的科目分类。这里的科目分类是一种不确定的科目集合。科目分类在定义凭证模板时，可以被引用，但并不表示具体的科目。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，并在这里进行定义。会计平台-基本概念定义影响因素：在原始单据生成实时凭证时，原始单据

6、上的某些特殊信息会对凭证的入账科目及凭证分录结构产生影响，如：固定资产类别不一样，入账科目就不一样。定义科目分类对照表：细化科目分类，即根据不同的影响因素设置具体的入账科目会计平台-基本概念凭证模板定义：是对应到单据和业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。会计平台-生成凭证生成凭证：是指完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张生成或成批

7、生成会计凭证到总账中。同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证。在NC系统中凭证生成的触发点有两个，一个是本节点，另一个是在各系统业务处理时，根据凭证模板定义立即生成会计凭证进行调用。如何生成凭证呢？首先执行查询功能后，窗口中列示所有符合查询条件的实时或会计凭证信息。1.查询操作窗口分为左右两部分，在左侧选取各子系统下的业务单据。2.在窗口右侧编辑区内，查询条件分为常用条件和自定义条件。选中自定义条件页签，输入或选择各条件内容，项目内容参见查询条件说明，查询条件可以单独使用，也可以组合使用。系统会根据原来会计平台设置的业

8、务描述和已定义好的凭证模板自动生成会计凭证。此时一共生成了七张凭证？为什么生成七张凭证呢？是不是还可以生成一张，或每笔成生