项目财务分析及管理措施doc9

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1、茂名项目财务分析及管理措施一、投资与收入估算（一）投资估算：1、估算依据：（1）广东省及茂名市建设相关部门规定（依据广东省建设厅、茂名市政府等网站公示内容确定）。（2）建安工程费用、小区配套建设费、建设和销售管理等费用根据经验数据估算，其他费用（费率）根据“广东省价格信息网”及相关国家规定确定。2、估算方法如下表：序号工程项目费用名称单位数量单价（费率）合价（RMB元）备注一土地使用费　　　26001596　1土地使用费（拍卖价）宗12600000026000000　2土地登记公证费宗115961596　二勘察设计费

2、及前期费用　　　14597400.53　1地形图测绘费㎡192290.142692.06土地面积为计算基数2定点费㎡19229238458土地面积为计算基数3地质勘察费M12005566000　4建筑设计费㎡9125810912580建筑面积为计算基数5施工图审查费㎡912581.5136887建筑面积为计算基数6放线费处48602880　7招标费元1420870000.001142087建筑安装工程费为计算基数0.1%98监理费元1420870000.002284174建筑安装工程费为计算基数0.2%9预结算审计费

3、元1438768900.003431630.67建筑安装工程费为计算基数0.3%10施工合同鉴证费元1420870000.0001419892.18建筑安装工程费为计算基0.14%11设计勘察合同鉴证费㎡9125800.0007638.806　13市政配套费（含消防设施配套费）元1420870000.045683480建筑安装工程费为计算基数4%14建设项目环境影响评价收费项112.512.5　15排污许可收费项120002000　16避雷安装检测费㎡912580.000010.91258建筑面积为计算基数17河道维

4、修建设费元3170708000.0005158535.4销售额为计算基数19防空地下室易地建设费㎡53841010543784019229*28%=538420工程质量监督费㎡912582182516建筑面积为计算基数21墙改费（民用）㎡912588730064建筑面积为计算基数22城市房屋安全鉴定费㎡912582182516建筑面积为计算基数23白蚁防治费㎡912582182516建筑面积为计算基数三建筑安装工程费　　　142087000　1单位工程建安工程费㎡912581500136887000建筑面积为计算基数

5、2电梯安装工程项134000005200000　四小区配套建设费　　　4014890　1道路给排水围墙等室外工程项115000001500000　2绿化工程㎡64424528989019229*33.5%=644293室外供电安装工程项120000002000000　4供配电增容费（贴费）KW300075225000　　直接费小计　　　186700886.5　五、管理费　　　6344623.07　1建设管理费元186700886.50.0173173915.07按直接费计1.7%2销售管理费元3170708000.0

6、13170708销售额为计算基数1%六税费　　　17542034　1营业税及附加元3170708000.05517438894销售额为计算基数5.5%2建筑面积测量费套57310057300单元套数为计算基数3房屋竣工登记费套5738045840单元套数为计算基数七利息　　　7203128.5　1利息（按年利率均衡投入）元17203128.5　7203128.5按直接费计八不可预见费　　　5601026.596　1不可预见费元186700886.530.035601026.596按直接费计3%　合计　　　223391

7、698.7　其中建设期贷款利息估算如下（建设期两年，按年均衡投入，年利率5.85%）：按35%自有资金，即贷款额为186700886.5×65%=121355576.2（元）各年贷款本金：121355576.2÷2=60677788.1（元）第一年贷款利息：60677788.1÷2×5.85%=1774825.3（元）第二年贷款利息：（60677788.1+1774825.3+60677788.1÷2）×5.85%=5428303.2（元）建设期贷款利息合计为：7203128.5元经估算本项目投资额为RMB22339

8、1699元，即RMB22339.2万元，2929.4元/平方米。9（二）收入估算：根据提供的数据收入估算表如下：序号项目单位数量单价（元/平方米）合价（RMB元）1住宅平方米5425826001410708002商业平方米220008000176000000　合计　　　317070800经估算本项目收入额为RMB317070800元，即RMB3