财务部组织机构及岗位职责_空白

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1、财务部组织机构及职责1．目的和范围本文规定财务部的组织机构设置和职责分工。2．相关文件QS/JXHX10001《质量手册》3.组织机构图财务总监财务部经理中心仓库审计核价处（成本会计）费用往来会计出纳员材料会计兼综合统计税务会计仓库保管员核价员4.部门职责4.1财务部职责4.1.1负责在遵守国家财经纪律、税务法规基础上，维护投资者的最大利益，依据税务法规依法纳税，进行税收优惠政策的落实，积极配合税务年检及工商年检等工作；4.1.2负责公司的财务管理、会计核算和综合统计业务，准确、及时、真实地完成各项财务会计核算和

2、综合统计工作，按公司要求及时编报月、季、年度的各类对外会计报表、统计报表和内部管理分析报表，为报表使用者提供真实可靠的财务会计信息和分析说明；4.1.3负责组织编制年度财务预算，经批准后将预算指标分解落实，对预算实施过程监督控制，检查预算执行情况，控制预算外开支，保证公司年度经营目标的实现；4.1.4负责公司的资金运营工作，每月组织编制日常财务收支计划和收款计划，召开收款会议，根据月度收支情况，平衡合理调度资金；拟定融资计划，开展融资工作；监督资金的使用效率，降低资金使用成本，有效配置资金结构；4.1.5负责公司

3、材料物资的收发存及资产核算和监管工作，正确完整地反映和监督资产的增减变动和实物存在情况，做到公司资产账账、账实、账证相符，确保资产的安全完整；4.1.6负责根据公司管理和发展的要求，组织贯彻执行和完善企业内部各项财务制度；4.1.7负责组织公司成本管理工作、掌握公司成本发生动态，指导、检查、监督成本预算、目标成本的执行情况，做好生产安装过程中的成本分析和控制工作；4.1.8负责公司会计档案的整理、装订、归档、管理工作；4.1.9参与公司的重大经营活动、投资活动的经济分析，为公司长远战略发展进行财务预算提供决策依据

4、；4.1.10参与公司重要经济业务合同的审查会签，并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损失；4.1.11负责公司各类对内、对外决算书的校对、审核，对各类决算的审核质量和及时性负责；4.1.12依照公司责任追查制度和各类经济政策及相关制度等，控制公司内各职能部门的工作失误、业主合同变更或设计变更等增加的公司成本，统计、考核相关责任人，反馈管理现状，按责任追查制度，确认应承担责任的主体，及时落实责任追查；4.1.13负责对物资采购的核价，对采购物资的质量、价格、付款、服务等进行综合比较，择优选择供方，合理控制采购成

5、本；4.1.14负责编制对内、对外各种统计报表及提供统计数据，对统计数据的准确性及时性负责。1.财务部经理1.1领导关系1.1.1直接领导：财务总监1.1.2直接下属：审计核价处长（成本会计）、费用往来会计、税务会计、材料会计兼综合统计、出纳、审计核价员、中心仓库主任1.2财务部经理岗位职责1.2.1对部门出纳、其它岗位会计进行相关业务指导。1.2.2审核每日现金的支出和出纳编制的资金日报表，确保资金账实相符。1.2.3审核当月所有费用部分记帐凭证，并在凭证上盖章确认，稽核会计核算处理是否正确，是否符合会计制度、

6、会计准则、集团公司的统一要求。1.2.4每周定期对财务共享及账套账务处理系统进行备份，每月初内部报表完成后，对账套账务处理系统进行月结帐前数据备份，后记账、月结；1.2.5编制内部报表中资产负债表、利润表、现金流量表、权益变动表及预算分析表。1.2.6汇总并校对其它岗位会计编制的内部报表，核对无误后于每月10日前报送财务总监审核，审核完后打印并寄送给集团周总裁、集团审计部、股份公司和总经理1.2.7编制并校对季度、年度会计报表附注并按集团要求报送给集团审计部。1.2.8月初财务内部报表完成后，编制流动负债、资产负

7、债率、损益分析、盈利能力分析、经营活动能力分析，核对完善其他会计岗位编制的财务分析。1.2.9编制提供给银行的月财务报表，年末在银行专用账套账务系统中进行账务处理，配合审计师事务所出具提供给银行的专项审计报告。1.2.10每月2号编制主要经济指标报表提供给南昌经济技术开发区管委会财政局。1.2.11审核税务会计编制的增值税及附加、营业税及附加、个人所得税、企业所得税、地方性税收纳税申报表以及税务局要求提供的其他相关资料。1.2.12对单项工程承包合同、外包合同进行合同评审，按公司政策对合同的付款条件、合同毛利率进

8、行打分，以便评定合同等级。1.2.13审核本部门对外报送的各项财务资料和统计资料，配合集团审计部并按其要求提供其所需报表和资料。1.2.14根据公司政策审核各项目部提取的单项工程提成是否达到要求及提取的比例，公司领导审核完毕后，依据核准金额和实付情况，登记单项工程的提成台账。1.2.15根据各单项工程签订合同时承诺给业主的佣金与实际付款情况等登记佣金台账。1.2.16审核