汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告

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1、汇添富6月红定期开放债券2018年年度报告汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告2018年12月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2019年03月26日§1第50页共50页汇添富6月红定期开放债券2018年年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基

2、金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金由汇添富信用债债券型证券投资基金转型而来，《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》自2016年2月17日起正式生效。本年度报告摘要摘

3、自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。  本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。§1重要提示及目录1.1重要提示1.2目录§2基金简介2.1基金基本情况2.2基金产品说明2.3基金管理人和基金托管人2.4信息披露方式2.5其他相关资料§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业

4、绩比较基准收益率的比较3.3其他指标3.4过去三年基金的利润分配情况§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法4.3.2公平交易制度的执行情况4.3.3异常交易行为的专项说明4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析4.4.2报告期内基金的业绩表现4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要

5、展望4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见§6审计报告6.1审计报告基本信息6.2审计报告的基本内容§7年度财务报表7.1资产负债表7.2利润表

6、7.3所有者权益（基金净值）变动表7.4报表附注7.4.1基金基本情况7.4.2会计报表的编制基础7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度7.4.4.2记账本位币7.4.4.3金融资产和金融负债的分类7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销7.4.4.7实收基金7.4.4.8损益平准金7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量7.4.4.10费用的确认和计量7.4.4.11基金的收益分配政策7.4.4.

7、12外币交易7.4.4.13分部报告7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明7.4.5.2会计估计变更的说明7.4.5.3差错更正的说明7.4.6税项7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1银行存款7.4.7.2交易性金融资产7.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券7.4.7.5应收利息7.4.7.6其他资产7.4.7.7应付交易费用7.4.7.8其他负

8、债7.4.7.9实收基金7.4.7.1