财务部门上半年总结及下半年计划

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1、财务部门上半年总结及下半年计划　　财务部门上半年总结及下半年计划　　资产财务部2016年上半年总结　　及下半年工作计划　　第一部分　　上半年重点工作完成情况　　一、资金管理　　1、开立银行基本户、收款专用户，为满足事业部独立核算需要，采用虚拟子账户实现内部银行功能；　　2、建立公司资金管理模式，执行月资金计划管理；　　3、与建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、北京银行、渤海银行等多家金融机构商谈授信方案，为母子公司业务开展做好资金准备。　　二、会计核算　　1、结合公司管理模式（总部-事业部-项目部）和相关管理要求（内部账户、独立核算、高新企业接轨）预设科目、设立辅助核算

2、，建立会计核算体系；　　2、建立报表系统，向股份公司及时、准确报送月度快报及主要指标预报表；　　3、依据集团公司管理要求，按事项调整工程研究院预算，并起草工程研究院经费拨付的请示，将经费拨付延长到6月底；　　4、按照集团上市募集资金管理要求，报送科技公司注册资金使用计划，每月复印各项支出单据报送资金使用报告。　　三、税务管理　　1、完成河东国、地税开业登记工作，完成增值税一般纳税人认定；　　2、完成发票申领及防伪税　　控开票系统申办，满足经营开票需求；　　3、按月及时申报并按时缴纳各项税费。　　四、产权管理　　1、编制子公司设立流程操作时间表，规范资产评估程序；　　2、编制

3、固定资产及低值易耗品管理台账模板，配合综合管理部完善资产验收登记手续；　　3、整理科技公司产权登记资料，报股份公司做产权登记；　　4、参与地热项目、光伏板清扫项目可研分析。　　五、财务管理　　1、统筹公司全年支出，截止6月初财务部已经初审各部门上报的预算，预计6月末定稿上报审批，确定2016年科技公司全口径预算。　　第二部分　　下半年面临的形势及主要举措　　根据科技发展公司的发展规划，整体架构为总部部门及3个事业部，结合5项主营业务可能陆续成立若干个子公司，年中将成立5家区域试研院及1家电子商务公司，母子公司的框架体系逐步形成。部门管理深度及广度已超越独立公司的财务职能，在

4、基本职能外增加投资管理、产权管理，母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员管理等职能。　　整体工作思路：建立制度体系、明确管理规则、提供资金保障、助力决策分析、管控运营流程、追求财务价值　　工作目标：保证财务信息质量，提高资金保障能力、风险防范能力、辅助决策能力、指标达成能力，支撑健康运营，促进公司价值持续增长　　重点工作举措：　　一、制度体系建设　　兼顾集团管理要求，以制度体系分层明确管理规则：　　第一层：重大事项执行集团管理制度及要求，汇编集团专业相关管理制度，印发母子公司学习执行；　　第二层：一般事项科技公司制定细化管理制度，用于本部及事业部管理。根据子公司及项

5、目部的制度管理原则适用性，明确执行或参照执行；　　第三层：子公司制定管理制度，执行集团及科技公司要求，细化自身管理要求。　　二、资金管理　　1、根据集团资金统管要求，借助银行系统建立母子公司资金集中管理体系，重点关注适用性、实用性及经济性，实现资金收支的统筹管理；　　2、根据母子公司业务需要统筹融资规划，做好融资规模的判断、融资方式的灵活调配、融资产品的涵盖及费用最优化；　　3、实行资金预算管理，坚持以收定支的管理原则，按月资金计划控制母子公司资金使用，严格流程管理保证资金安全；　　4、对母子公司银行账户开立、变更、注销进行统一管理；　　5、按照集团资金管理要求，按时完成资

6、金快报的汇总、上报。　　三、会计核算　　1、着力做好总部财务日常核算工作，财务报表编制及上报工作，按时、高质量完成月度财务快报，做好各季度报表编报工作；　　2、指导下属公司建立账务系统、报表系统，对子公司上报的报表进行检查；　　3、与集团公司财务部积极沟通衔接工程研究院的财务工作，使财务管理工作平稳过度；　　4、编制母子公司合并会计报表，合并预算及合并财务分析，此部分业务量随公司发展、子公司数量增加而增加；　　5、及早启动2016年预决算布置和年报审计工作，为明年运营管控做好准备。　　四、税务管理　　1、研究母子公司架构，设立初期结合各公司业务特点进行税务模式设计，达到税务

7、成本优化；　　2、结合营改增政策调整，编制资料进行培训宣贯；　　3、积极参与母子公司重大事项涉税方案设计，运营过程协调、指导子公司税务方面问题；　　4、按税务规定按时申报、缴纳各项税款；　　五、产权及资产管理　　1、对接集团产权管理系统，及时上报产权管理信息。严格执行集团产权管理要求，做好评估管理、产权变动管理等，按制度落实相关手续；　　2、逐步建立产权运营监管报告体系，对子公司重大监管事项、重要绩效指标、财务状况、三会决议、资金分析、风险等进行披露；　　3、参与投资项目分析论证，审核投资项目的财务可行性，加强资金