金蝶KIS实训模拟考试

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1、实训考试（1）涉及模块：账务处理、报表涉及内容：建立账套、用户管理、初始化设置、会计科目管理、期初数据录入、各类凭证录入、凭证查询、凭证审核、凭证过账、期末转账、期末调汇、账表查询、资产负债表、损益表和期末结账。考训要求：从初始化到出财务报表一系列操作都必须会操作。检查要点：每一张凭证上的制单人是否“实训者”的姓名，报表输出是否符合要求。说明：当出现“姓名”时，表示当前实训者的姓名。目的：防止实训者使用账套恢复功能互相导入，从而作弊。一、账套信息和用户1、建立账套账套号：系统默认值账套名称：实训姓名A（如：实训者是“何成越”，则录入“何成越A”。）账套路

2、径：系统默认值公司名称：实训姓名A2、系统参数设置设置会计期间：2011年01月01日——2011年12月31日3、财务参数设置启用会计年度：2011年启用会计期间：1月选中“凭证过账前必须审核”4、操作人员及权限分工见表实训表1实训表1-1用户名用户组权限分工实训姓名AAdministrators所有权限负责审核“实训姓名B”录入的业务数据和出报表实训姓名B财务组基础资料、账务处理、报表负责凭证录入等日常业务二、基础设置5、导入“新会计准则科目”6、新增HKD——港币，汇率为0.88。7、新增“记”凭证字。8、建立客户和供应商档案，见实训表1-2实训表

3、1-2客户和供应商客户供应商代码名称代码名称01深圳A客户01A供应商02深圳B客户02B供应商9、新增和修改会计科目，见实训表1-3实训表1-3新增和修改会计科目科目代码科目名称币别核算期末调汇核算项目1002.01工行东桥支行125否否1002.02人行东桥支行128单一外币（港币）是1122应收账款客户2202应付账款供应商4001.01何成越4001.02王成明5001.01基本生产成本5001.01.01直接材料5001.01.02直接人工5001.01.03制造费用转入5101.01折旧费5101.02员工工资6601.01差旅费6601.0

4、2业务招待费6601.03业务员工资6602.01办公费6602.02伙食费6602.03管理员工资6602.04折旧费三、期初数据10、客户期初余额，见实训表1-4实训表1-4客户初始数据客户日期应收账款预收账款期初余额深圳A客户2010-12-3113000.0013000.00深圳B客户2010-12-3125000.0025000.0011、供应商期初余额，见实训表1-5实训表1-5供应商初始数据客户日期应付账款预付账款期初余额A供应商2010-12-318000.008000.0012、科目期初余额，见实训表1-6实训表1-6科目初始数据科目代

5、码科目名称方向期初余额1001人民币借5000.001002.01工行东桥支行125借2850001122应收账款借38000.001403原材料借560001601固定资产借1560001602累计折旧贷320002202应付账款贷8000.004001.01何成越贷250000.004001.02王成明贷250000.00四、日常业务资料13、以“实训姓名B”用户录入实训表1-7中所有凭证，注意部分科目的新增和客户档案的新增。实训表1-7凭证凭证号日期摘要会计科目币别汇率原币金额借方贷方记-12011-1-8实收投资款1002.02人行东桥支行128

6、HKD0.88100000880004001.02王成明88000记-22011-1-12业务部经理报销招待费6601.02业务招待费23501001现金2350记-32011-1-13向A供应商采购原材一批1403原材料450002221.01.01进项税76502202应付账款—A供应商52650记-42011-1-15给A供应商付部分货款2202应付账款—A供应商300001002.01工行东桥支行12530000记-52011-1-17销售C客户产品1122应收账款—C客户819006001主营业务收入700002221.01.05销项税1190

7、0记-62011-1-18收到A客户货款1002.01工行东桥支行125130001122应收账款—深圳A客户13000记-72011-1-22购买荣威3501601固定资产956001002.01工行东桥支行12595600记-82011-1-31本期生产领料5001.01.01直接材料389701403原材料38970记-92011-1-31期末固定资产计提折旧5101.01折旧费12006602.04折旧费21501602累计折旧335014、以“实训姓名A”进入凭证的审核和过账15、期末调汇，港币期末汇率为0.87615、自定义期末结转凭证模板，

8、并且生成相应的凭证16、期末结转损益17、生成资产负债表和损益表，调整格式，以A