军民融合产业发展基金方案设计

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1、军民融合产业发展基金（湛江区)交易结构要素一设置区域：广东省湛江市海东新区二名称：广东湛江军民融合产业发展基金三基金期限：5+2年四结构化：有限合伙企业由三主体成立：GP、LP1、LP2；GP为**公司；LP1（优先）为金融机构；LP2（劣后）为政府平台公司；优先/劣后=3/1；五基金规模：优先级资金累计投放规模不超过8亿元，首期投放规模3亿元；投放需严格对应项目可研预算规模、项目需取得完备合规立项文件。六主要风控缓释措施：1、政府平台公司对债务担保（保证担保或抵押担保）；2、由区人大、政府、财政局三级出具财政

2、安排函或相关文件，将回购资金纳入相应年度财政预算。政府出具承诺函或流动性支持函等其他函件；3、项目公司在托管行开具资金监管账户，凭合同及指令支付。4上级政府部门出具产业园区支持文件。七其他管理操作概述：1、**公司GP设立基金，基金GP出具基金募集说明书；2、基金设投决会，投决会成员由相关人员（包括平台公司）及GP人员组成。3、金融机构撮合资金认购基金LP1（优先）份额。基金LP1（优先）不参与基金的管理。优先劣后比不高于：。4、基金托管户须开立在托管行，托管行须凭当地财政局和基金投决会决议或其授权人的指令划付

3、资金。5、财政局出具相关资金安排的说明文件：如基金退出需依靠财政拨款或补贴，政府将安排财政资金予以解决，且资金拨付到位时间不晚于基金LP1（优先）的收益分配日，相关资金预算安排符合《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等财政管理法规的规定，并纳入5+2年滚动财政预算规划。八资金的退出LP2资金退出LP2基金份额认购时，同时与平台公司签署《基金优先级LP份额回购协议》，由平台公司到期回购认购的优先级LP份额，在基金（或资管计划）存续期内按年提前支付回购溢价款，用于支付基金收益、报酬及财务顾问费用。

4、每笔资金到期时，平台公司一次性支付该笔资金对应的剩余回购价款，用于支付该笔本金及到期时的收益、报酬及财务顾问费用。综合成本：回购基金初始份额溢价8%/年化基金管理费1%/年基金交易结构图：LP2劣后政府平台公司LP1优先金融机构连带责任担保或抵质押担保GP产业基金（有限合伙）项目回购款纳入区财政预算政府融资主体公司项目公司