《同城票据结算业务》PPT课件

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1、同城票据结算业务（二）交换提入点击［交换包］，开始交换提入清分票据的要点：1、票据日期是否超出付款期限2、金额大小写书写是否正确3、盖章是否正确4、背书是否正确(注：“人民银行交换清单”不需清分)清分完成后，开始［拿出入交换凭证］拿出［拿出入交换凭证］完成后，点击“挂账箱”开始［拿出本场待收妥凭证］进行［4001］交换提入票据登记（备注：挂账箱中进帐单不需登记）本票（他行）-60000.00本票计息（他行）-1.65进帐单（他行）-21340.00电汇单（他行）-15800.00本票-106810.00本票计息-2.94本票（退）-79580.00本票计息（退）-2.19进帐单-

2、9985.00进帐单（退）-10688.00电汇凭证-17230.00进帐单-34250.00转帐支票-4050.00转帐支票（退）-7918.00转帐支票-198000.00转支（他行）-6530.00“交换提入票据登记”提交成功开始［4007］”票据轧差确认”操作“票据轧差确认”成功开始”退票处理”操作注：本场清分退票的票据作“退票处理”操作本票-79580.00本票计息-2.19进帐单-10688.00转帐支票-7918.00“退票处理”成功，开始［4004］“收妥批量入账”(同时打印清单)收妥批量入账成功开始盖章处理（备注：对照“入账成功清单”进行盖章）盖章完成进行“入

3、帐未成功清单查询打印”输入交易码4005进行入帐未成功清单查询打印操作“入帐未成功清单查询打印”成功开始“退票处理”操作进帐单（退票）-34250.00转帐支票（退票）-198000.00退票处理成功开始盖章操作（本次对入账未成功单据盖章）盖章完成，开始切换场次操作输入交易码4201进行切换场次操作切换场次操作成功退票凭证归入清算箱桌面其余凭证归入单据箱点击“结束业务”“交换提入”完成交换提出网点一天的营业结束之后点击“清算箱”取出交换凭证开始“交换提出”［4010］提出票据打码本票（他行）-70000.00本票息-1.93本票-79580.00本票计息-2.19电汇-9800

4、.00进帐单-34250.00进帐单-1560.00进帐单-10688.00全国汇票-360000.00三省一市汇票-120000.00转帐支票-7918.00转支-198000.00转支（他行）-7500.00提出票据打码成功开始［4011］批控卡打码批控卡打码成功开始［4012］提出卡打码操作提出卡打码成功开始［4018］提出交换清单查询打印操作提出交换清单查询打印成功开始［4201］切换交换场次