44-员工外出费用管理规定

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1、员工外出费用管理规定版次A/0页次7/7员工外出费用管理规定管理文件编号YD-MR-44-2016实施日期2016年08月17日版次A/0页数7编写审核批准1目的为保证员工外出（包括因公出差、外出施工、驻外工作）工作和生活的需要，规范员工外出费用管理，根据大连市有关规定，结合我公司实际情况，特制订本管理规定。2范围适用于公司所有员工（含试用期员工）。3职责3.1财务部负责外出借款、费用报销的审核。3.2外出人员负责借款、报销手续的办理。4定义4.1一类地区：直辖市、省会城市、经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南省

2、）。4.2二类地区：除一类地区外的地级市城区。4.3三类地区：县及县级市辖区。5工作程序5.1外出申请5.1.1员工外出当日往返的由部长批准，员工外出二日及以上，外出时间不超过15天，借款、报销金额不超过3,000元且在规定标准范围内的，由部长审核，主管副总经理（以下含总工程师）批准。外出时间超过15天、借款报销金额超过3,000元或部长（以下含副部长）副总等干部外出，须报总经理批准。5.1.2外出到一、二类地区和三类地区二日以上（含二日），外出前必须办理出差审批手续，按要求详细填写《出差申请单》，按批准的申请出差

3、。出差申请单附表交部门考勤员，月底连同考勤报表交行政人力资源部。5.1.3外出费用报销以《出差申请单》批准内容为准，外出途中发生变更的，回来后补办审批手续，否则不符项目不予报销。5.1.4自带车辆外出，必须在《出差申请单》附表中将自带车型、同行人员等信息填写完整。5.1.5除施工或简单唯一任务的外出，必需填写具体、明确、详细的《员工外出计划书》一式二份，一份本部门存档，一份财务部借款审核备案。《员工外出计划书》格式详见附件。5.2外出借款员工外出费用管理规定版次A/0页次7/75.2.1员工外出可以预借外出预算额度

4、120%的差旅费。出差期间需要招待，应在《员工外出计划书》上列明招待计划，招待费借款须填写《招待费申请单》。5.2.2《出差申请单》代借款单使用，员工外出借款均应由本人填写《出差申请单》，本人无法亲自办理借款手续，可以委托其他人员代为办理，批准后，到财务部领取款项。5.2.3预借现金超过3,000元，需提前半日通知出纳员。预借现金超过5万元需提前两天申请。5.2.4外出借款实行前款不清，后款不借的原则。再次出差必须将之前所借款项报销或偿还后，方可再借款。5.3外出费用报销5.3.1外出费用报销须在返回公司7日内办理

5、完毕，逾期不报，按《财务管理规定》处理。5.3.2员工外出须按规定粘贴全部有效票据,并在每张票据上签署本人姓名。费用票据须按每次发生的时间顺序粘贴，不得将多次外出费用交混粘贴报销。5.3.3除包干使用、不凭据报销的项目以外，其它报销项目均要求据实提供有效发票报销。5.3.4超出规定标准的费用，必须在报销前经总经理在票据上签字或单独批准，否则超出的费用不予报销，由个人承担。5.3.5火车票或飞机票丢失，能够提供购买证明的，按证明金额的80%予以报销，不能提供证明的，按火车硬席票价报销。特殊情况不能提供票据，须书面说明

6、原因，报总经理批准方可另行报销。5.3.6技术服务、调研等外出报销时，同时须按要求提供服务或调研等报告，详细报告出差任务的完成情况。5.4交通工具5.4.1员工外出应本着安全、经济的原则，按规定选择适宜的交通工具，具体如下：能乘坐公共交通，不自带汽车；乘汽车，能乘大车不乘小车；能乘火车，不乘汽车；能乘普通列车，不乘高铁；能乘高铁，不乘飞机。5.4.2乘坐交通工具，总经理据实报销，其他员工在标准限额内据实报销。标准如下：火车（不含高铁）：全体员工均可乘坐火车硬座（晚八时至次日晨七时之间在车上过夜四小时以上，或连续乘车

7、超过八小时的，可乘坐硬卧（软席），不乘坐硬卧（软席），按硬座票价的50%发给夜行车补助费）。高铁：全体员工均可乘坐二等坐席。轮船：全体员工均可乘坐轮船三等及以下舱位。飞机：副总出差距离500公里以上，部长出差距离700公里以上，可乘坐飞机经济舱。员工外出费用管理规定版次A/0页次7/7长途汽车：在火车无法满足的情况下，方可选择长途汽车。乘坐出租车等其他交通工具或超过上述标准乘坐交通工具，须经总经理批准，未经批准费用不予报销，由个人承担。5.4.3其他员工因公务紧急，需乘坐飞机、高铁，须在《出差申请单》写明，并报总经

8、理批准，标准按7.2执行。5.4.4部长级以上领导外出，可自驾车辆。出差地范围之内发生的燃油费、过路费、停车费，经审核后据实报销，其他费用不予报销，不享受市内交通费补助。5.4.5为方便开展业务，高级区域经理可将自驾车辆停放于主要业务地，并在业务区域内自驾车辆办理业务，使用公共交通工具往返于车辆停放地与大连之间。5.4.6其他员工自驾（带）车辆外出，须报总经