V56新特性培训财务会计

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1、V56财务部分增量培训产品管理及应用规划部付要超2010年1月5日1、总账2、现金管理3、应收应付4、报销管理&网上报销5、固定资产集团对账协同业务设置里接收方凭证的平衡分录也可以设置现金流量表项，并在接收协同凭证时能正确生成现金流量信息。集团对账支持优先红蓝对冲，即红冲凭证和被红冲凭证可以先自行两清，不再参与与对方的对账了。余额对账的查询结果支持按所见即所得的方式打印；余额对账支持公有科目对应关系的批量对账，即可以选择多个本方账簿和多个对方账簿，按照两两组合进行查询并更大范围的批量对账；例如：本方核算账簿与对方核算账簿均

2、如果多选了，则按照本方与对方分别组合进行查询对账。如：本方选择了：A、B、C，对方选择了B、C、D，则生成的对账组合为：A-B、A-C、A-D、B-C、B-D、C-B、C-D总账集团对账支持发送方把凭证协同到与发送方的主体账簿属性相同的接收方；公有协同的科目关系设置里增加一列：协同账簿，不同的科目对应关系可以设置不同的内容。协同账簿设置可通过下拉选项里选择具体的一个账簿属性，也可置为空。必须选择了“只协同内部客商”才能设置账簿属性。互斥规则：相同的科目对+账簿属性唯一。比如，1131—1301协同账簿设置为财务账，也可以再

3、设置1131—1301协同账簿为管理账。但一旦1131—1301的协同账簿不设置（即是空），则不能再设置其他任何相同的科目对。集团对账协同时，当前主体账簿匹配公有协同设置的属性，如果协同科目与账簿属性都能匹配上，则根据协同单位设置的规则寻找对方主体，再找对方主体设置的相同属性的主体账簿，生成该主体账簿的凭证。如果协同账簿设置为空，则按照主账簿的规则进行协同（即目前的协同规则），不论发送方什么账簿的凭证均往接收方主账簿进行协同。关于主体账簿的账簿属性详见UAP的相关介绍）例如：设置了1131—1301协同账簿为管理账，发送方

4、A-0002（管理账）录入一张凭证，根据设置要协同到B公司，而B公司关联了0003、0004和0005账簿，即B公司有三个主体账簿：B-0003，B-0004，B-0005，其中B-0003为主账簿，B-0005的账簿属性为管理账，则会生成B-0005的凭证。如果发送方A-0002录入的科目匹配的公有协同规则没有设置账簿属性，则生成B-0003的凭证。集团对账折算凭证公有协同问题：集团增加一参数，折算生成的凭证是否参与公有协同，如果选择否，折算生成的凭证不再产生公有协同，即使该凭证修改时新增分录的科目为协同科目；如果选择是

5、，则折算生成的凭证也可以作为公有协同发送给对方。账簿查询-多数据源查询辅助余额表、辅助明细账、辅助属性余额表、多维分析表支持多数据源查询，当财务会计下的集团参数“FICOMMON08双引擎数据查询数据源”选择了具体的数据源时，如果查询条件达到了在【客户化】－【二次开发工具】－【参数设置】－【查询指标设置】设置的情况之一时，则自动启用所指定的数据源进行查询，这样会提高查询的效率，但最新状态的数据可能不包括在内，即：如果对数据查询的实时性要求比较高时，建议不要使用多数据源查询；具体可配置的查询条件为：主体账簿数量、会计科目数量

6、、期间是否跨年、查询对象是否有对方科目等。账簿查询-异步查询-辅助余额表支持异步查询。为减少查询等待时间、为其他人提供报表，以及需要指定时间执行查询时，可以通过异步查询进行处理。确定异步查询后，系统自动创建后台任务，操作者可以继续其他工作，待收到系统通知消息后再查看查询结果。异步查询时，可以指定查询结果名称、消息接收人、计划执行时间。查询结果名称默认为“节点名+登录名+日期”，可以修改；消息接收人默认为当前操作员，可参照修改为其他接收人；计划执行时间默认为立即执行，也可以指定具体执行时间。账簿查询-分页查询-三栏式明细账支

7、持分页查询。为降低网络流量或者需要分页显示查询结果时，可以通过分页查询进行处理。也可以选择不分页。按指定项目分页时，需要选择分页项目，支持选择会计期间进行分页。辅助明细账查询的数据量特别大、耗时比较长时，在查询数据的过程中当前操作员仍然可以操作其他功能。1、总账2、现金管理3、应收应付4、报销管理&网上报销5、固定资产现金管理1）本版新增银行账户的开户、销户申请功能，支持开户（销户）单位申请集团审批、集团代办、以及单位自主管理三种模式；2）新增付款结算单支持生成资金结算的内部收款单的应用；3）优化了单据查询功能，支持查询自

8、已审批过或待审批的单据；4）空白票据管理支持在超支额度内报销，并针对效率进行了较大的优化。参数新增新增了一个集团参数现金管理新增一个集团参数“银行账户是否需要申请审批”，若为是，则不能直接增加银行账户档案，需要通过开户申请，由申请单驱动生成。开户申请开户审批销户申请销户审批与资金的接口收款结算单、付款结