金蝶K3ERP期末调汇流程

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1、期末调汇流程及常见问题分析--k3产品事业部李婷媛对于有外币业务的企业，在会计期末发生汇率变化时，通常要进行期末调汇的业务处理。根据是否选择系统选项“启用对账与调汇”，有不同的判断逻辑和操作流程。一、启用对账与调汇选择系统选项“启用对账与调汇”，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行，且对凭证会有比较严格的检查控制，如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相符等。保证调汇前后，应收应付与总账系统保证“单证相符”。并对期间的判断，以及应收应付和总账调汇的先后顺序都会有严格的控制。期末调汇的前提条件和控制

2、逻辑1、系统设置的系统参数中，需要钩选“启用对账与调汇”。1)参数“启用对账与调汇”，新建账套默认是钩上的，如果去掉的时候会提示，去掉以后是不允许再启用；2)升级账套没有钩上且灰显，不能启用。如需要启用，应做结转新账套工作，不建议在后台进行操作。2、启用对账与调汇的相关影响：1)系统设置的“科目设置”必须录入受控于应收应付的科目：受控应收应付以后，其他系统（应收应付和供应链系统以外的系统）不能使用该科目。2)应收应付单据上都有往来科目字段，且取数规则是先取核算项目的基础资料中的往来科目，然后取系统设置中的往来科目。在启用对账

3、与调汇的时候，单据审核的时候判断单据上必须有往来科目，否则审核不成功。3)应收应付系统的凭证模版科目来源必须有“单据上的往来科目”字样，供应链系统的发票、出入库单据的凭证模版科目来源上必须有“单据上的往来科目”字样，否则将作凭证不成功。4)凭证保存时判断：凭证是否存在单据上的往来科目；单据与凭证的期间、金额、往来科目、核算项目是否相符。如不符时，系统给出提示。5)期末可以按照往来科目进行总账与应收应付系统的对账。6)必须先在应收应付调汇，才能在总账进行期末调汇。应收应付对受控科目进行调汇，总账对其他科目进行调汇。3、受控的往

4、来科目必须下挂“客户、供应商、部门、业务员”其中的才能期末调汇成功，而且还要保证应收应付所有的凭证的“往来科目”必须能够取到下挂的核算项目，否则期末调汇也不能进行下去。4、注意：为保证总账往来科目的余额与应收应付单据余额一致，请在系统设置中钩选“预付冲应付需要生成转账凭证”、“预收冲应收需要生成转账凭证”选项。5、期末调汇前，使用“期末科目对账”、“期末总额对账”核对应收应付与总账的账务，只有原币和本位币都相等了，才可以进行期末调汇；否则需要调整以后方可进行；期末调汇后也需要核对账务。6、为了保证期末对账的准确性，建议对于出

5、入库（只限暂估和已出库未开票）单据上的“往来科目”最好不要和一般的发票业务的“往来科目”混用，否则，期末对账将不平，因为总账将这些单据的凭证取出来了，但应收应付取数没有取出这些单据，所以会不平。7、对于供应链系统“零售”类型的单据在应收应付作为“赊销”类型的单据来处理的，所以他也参与调汇，这个是10.2版遗留下来的问题，一直没有处理，涉及到历史数据的问题。10.4版本，零售视为现销处理，不参与期末调汇。8、调汇前的检查a，总账期间＝应收系统账套期间＝应付系统账套期间b，只检查当期的数据，以前期间的以及以后期间的不做检查；c，

6、检查的项目：所有的单据以及核销必须生成凭证，且凭证已经过账；所有的单据和对应的凭证必须往来科目一致；所有的有受控应收应付的往来科目的凭证必须有对应的单据所有的单据（和操作）与对应凭证期间一致。期末调汇的操作1、单据上的往来科目在“科目”属性中打上“期末调汇”标记。2、最好选择“按其科目方向调汇”，这个与生成的调汇记录在总账与应收应付的方向保持一致；3、“汇兑损益科目”没有进行期末调汇；4、只是对“截止到当前期间期末最后一天的单据余额”进行调汇。非记账本位币的单据，在调汇期间的最后一天止仍存在单据余额，包括原币为0，本位币不

7、为0的单据以及原币不为零的单据。5、调汇会生成一个调汇记录表，可以在“账表”—〉“调汇记录表”进行查看每张单的调汇前金额，调汇金额，调汇后金额；6、调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇，生成一个单据体调汇表（数据库表的表名叫T_rp_adjustRateEntry）以及往来科目的调汇表（k3里没有，是数据库表，表名叫T_rp_adjustAccount）然后将单据体每条分录的调汇金额合计，写到单据头调汇表（数据库表，T_rp_adjustRate）的上“累计调汇金额”字段；7、往来科目下挂核算项目对调汇记录表的影响，

8、比如：“应收账款”下挂了“客户、业务员”两个核算项目，那么调汇生成的调汇记录表将所有“客户”以及“业务员”相同的单据放在一起，并有一个汇总行在调汇记录表进行显示；8、如果在应收应付进行了多次调汇，那么，就会有多个调汇记录在调汇记录表的反应（他们有不同的调汇序号，可以看出来），总账调汇的时候