转口贸易操作流程

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1、具体操作也是从别的帖子中看到的，根据收付款节奏分二种情况：一、先收后支的转口贸易1.合同注明预付款条款2.进口核销单注明预计到货日期(不可早于付款日期)3.上海企业按上海外管局贸易进口付汇分类管理办法办理。A类单位可办理各种付汇业务；B类和C类单位不可办理预计到货期>90天，或者>USD10万同时>合同比例20%的预付货款；D类单位不可办理预付货款业务（判断贵行客户是哪个等级的，若是上海客户的化）4、进口付汇核销单（进口核销单交易编码为"0116其他"，交易附言注明“转口贸易”，付汇性质勾“转口贸易”。备案表编号填写999999）5、营业执照/批准证书(转口贸易资格)6、详细书面说明+公章（详

2、细书面说明至少包括“收付汇情况、结算方式、装运口岸、到货口岸、货物转移确认等）7、购货合同及发票8、售货合同及发票9、货权转移证明，如提单10、进帐单/结汇水单/买方开来的信用证（在进帐单等单据上签注金额、日期并注明“转口贸易”）11、涉外收入申报单(0202)（涉外收入申报单交易编码为0202第三国之间转口贸易，交易附言注明“转口贸易”）12.付汇申报单进口付汇备案表，（或需）列入"由外汇局审核真实性的进口单位名单”的企业（需所在地外汇局在备案表上敲章）/凭备案表支付二、先支后收的转口贸易：1.只有A类进口单位可以办理“先支后收”的转口贸易售付汇（上海企业）2.营业执照/批准证书(转口贸易资

3、格)3.详细书面说明+公章4.购货合同及发票5.售货合同及发票6.进口付汇核销单7.买方开来的信用证或经银行核对密押的外方银行出具的付款保函8.付汇申报单进口付汇备案表，（或需）列入"由外汇局审核真实性的进口单位名单”的企业（需所在地外汇局在备案表上敲章）/凭备案表支付首先也是合同和形式发票.另外咨询当地外汇局转口贸易核销对企业资料的要求.可作为付汇审核资料的参考.以前有文件说到转口贸易合同,实务中客户说没有这样的合同,我们这里外管,做转口贸易进口核销时,要求出示的是两份合同,一份进口,一份出口,境外到境外,目的港起运港一致,.货物品名数量一致,价格当然是出口大于进口啦.此外需要客户配合,提前

4、通知收汇时按转口贸易申报,避免遗留问题.说实在的,如果客户不明确告知银行说是转口贸易,我们按一般贸易进口预付办理,银行表面是没什么问题的,关键是将来客户要按转口贸易核销,银行就得改核销信息了,这个很烦.