财务日常工作安排表

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1、日常工作排程表部门财务部日期计划执行行动11、会计　2、会计　3、物料负库存检查会计　4、生产领料成本对象检查会计　5、会计盘存现金，出纳提交资金余额调节表6、有价票据、发票盘点会计应收票据、应付票据、空白支票、税务空白发票盘点21、计提摊销凭证截止会计主管　2、凭证记录差错更正会计主管　3、采购发票审核会计主管　4、销售发票审核会计主管　5、记账凭证抽查　抽查月度记账凭证，主要是费用凭证、收付款凭证、计提摊销凭证6、存货盘点会计与仓储盘点存货31、成本计算前内部会议会计主管内部业务讨论：检查评估上月核算待决问题本月处理情况，

2、供应链数据处理情况，本月留待下月待决问题2、核算待修补问题的最终处理会计主管　3、人事月度考核数据计算财务经理采购成本、销售逾期款4、报送月度财务快报财务经理报送管理层月度快报41、执行ERP结账前程序会计主管　2、科目余额检查会计主管本期重要科目余额分析及检查记录，注意与盘点表的衔接、应交税金的核对3、项目余额检查会计主管本期重要项目余额分析及检查记录3、成本计算会计主管　4、产成品毛利率初步检查会计主管重大异常情况向财务经理报告51、编制财务报表会计主管　2、财务报表复核财务经理　3、应收账款核对会计主管应收账款核对表发送

3、商务部4、应付账款核对会计主管应付账款核对表发送采购部5、月度费用控制会计主管月度费用控制表发送到商务部6、人事月底考核表报送财务经理报送人事绩效主管黄美如7、财务部员工考评表报送财务经理报送人事绩效主管黄美如8、个人扣款通知会计主管个人扣款通知发送人事绩效主管黄美如，并分别发送到员工个人（包括以前期间扣款退回情况）9、客户信用评定及应收款核对会议通知财务经理会议通知发送商务部10、供应商评定应付款及发票回收情况会议通知财务经理会议通知发送采购部11、财务部工作总结及计划财务经理总结发送人事部61、财务报表报送财务经理报送管理

4、层月度报表2、召开客户信用评定及应收款核对会议财务经理召开会议，评定客户信用、核对了解客户回款情况3、召集供应商评定应付款及发票回收情况财务经理召开会议，核对供应商应付款情况、了解采购发票收回情况4、个人借款核对会计主管个人借款核对表发送到借款人5、个人暂扣款核对会计主管个人暂扣款核对表发送到被扣款人6、执行ERP结账程序　包括账套备份71、部门月度会议资料准备财务经理主要财务数据整理、财务事项浏览2、参加部门月度会议财务经理参与人事部召集的部门月度会议3、合同毛利率异常分析报告会计主管　81、报送合同毛利率异常分析报告会计主

5、管　2、打印记账凭证会计主管　91、打印记账凭证会计主管　2、整理记账凭证会计主管　101、整理记账凭证会计主管2、装订记账凭证会计主管　3、发放月度工资出纳　4、税款整备出纳　111、整理纳税资料出纳整理进项发票、销项发票，与金税系统核对，与账务系统核对2、纳税申报出纳网上填报2、统计报表报送出纳报统计局131、整理上月会计档案会计　141、部门业务培训财务部长集团公司组织，按时参加15月度预算报表报送通知财务经理通知各部门填报预算16月度预算报表的汇总会计汇总各部门次月预算17报送月度预算会计报送至集团公司财经部23月度预

6、算报表报送情况通知财务经理各部门报送情况发部门经理，强调无预算则无费用24收付款回单整理出纳　25费用凭证截止会计　　收付款凭证截止会计　货币资金盘点出纳盘存现金，出纳提交资金余额调节表31