尽职调查问卷(2)

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1、公司尽职调查提纲企业基本情况调查问卷（标√的内容为必填内容）一、企业基本概况√公司名称：法人代表：企业性质：所属行业：隶属关系：主营业务：兼营业务：注册资金：注册地址：办公地址：联系电话：传真：邮政编码：公司网址：联系人：二、历史沿革√1、公司简介2、公司沿革3、近三年融资及股份（股权）变化情况（如有银行贷款，请列明贷款时间、贷款银行、贷款金额、贷款利率、还贷情况）三、公司股东及关联方√1、主要股东2、公司实际控制人3、股东构成及股东结构图（请列出股东、持股数量、持股比例、股份性质）4、公司关联方及股权结构图（请列出公司股东所控股或参股企业的名称、业务及持股比例）四、管理团队和管理架构

2、√1、管理团队2、组织结构图7公司尽职调查提纲五、公司的同业竞争及关联交易情况√1、同业竞争说明2、关联交易（如：原材料采购、产品销售、房产租赁、资产置换、关联方往来款项情况、双重任职、工资等）六、主营业务状况√1、主营业务概述2、业务特色3、主导产品销售情况4、主导产品销售一览表七、产品介绍√1、产品概述2、功能3、价格4、广告与宣传5、市场与销售情况（国内及出口）6、同类产品比较及竞争优势7、有关产品的法律标准8、产品市场前景分析9、有否任何牵涉产品的法律诉讼及索偿八、企业技术状况1、技术来源2、科研能力与发展潜力3、技术质量标准4、技术的市场优势5、产品方向及计划6、专利：企业拥

3、有的专利、商标、专营及技术专利等之权益7、核心技术说明九、生产管理详细情况1、生产部门资料l有关生产设备、工序/生产过程、产品、所需的资金、厂房、机器设备的资料；l生产方面的计划。2、各项业务资料l公司及其附属公司所负责的业务及性质；7公司尽职调查提纲l产品的生产成本、价值及毛利。1、供应商l与供应商的关系，如合作年期等；l公司及其附属公司一般以什么资金购货，以人民币与外币购货的比例。2、采购l原材料的来源及优势l价格l地区分布及产量l质量l采购流程及监管制度5、出入口业务l根据地区划分的营业状况l出入口国家的批文及其限制十、相关行业及市场分析√1、相关行业介绍（1）行业概述（2）行业

4、（或产业）的现状（3）行业（或产业）的市场前景（4）行业（或产业）的巨大潜力2、市场竞争（1）主要竞争对手情况（2）企业竞争策略3、市场分析4、市场发展计划l业务发展计划l如何扩展客户群l如何加强产品及服务提供的竞争力5、潜在客户十一、市场推广及营销策略1、市场定位2、市场推广策略3、营销策略4、宣传推广方式（1）各类特色活动的推广运作（2）全方位的广告宣传攻势（3）行业领域专项特色活动的组织承办（4）社会性公益活动的赞助参与十二、公司资源及竞争优势√7公司尽职调查提纲1、政府扶持1、战略合作伙伴2、品牌优势4、原材料供应优势5、技术优势6、成本优势7、产品优势8、价格优势9、市场占有

5、优势10、机制优势11、管理优势12、经营模式优势13、媒体资源14、供应商或经销商或代理商等，销售网络优势15、产品出口优势等等（上述优势如果有的话可以表述，没有的话不要写）十三、商业模式或盈利模式√十四、财务信息√1、最近3年度主要财务指标单位：万元序号项目2004年度2003年度2002年度1主营业务收入2主营业务利润3营业利润4利润总额5净利润6扣除非经常损益后净利润7货币资金8短期投资9应收票据10应收账款11其它应收款12预付账款13存货14长期投资15流动资产16流动负债17长期负债18股东权益7公司尽职调查提纲19总资产20总股本21或有负债22关联采购量23关联销售量

6、24关联方资金占用总量25销售商品收到的现金26经营现金流量净额27净资产收益率RONA%29营业利润/股东权益（%）30主营业务利润率（%）31营业利润率（%）32应收账款周转率（次/年）33存货周转率（次/年）34无形资产占总资产比率（%），不含土地使用权35研究与开发费用占主营业务收入比例（%）36每股经营活动的现金流量（元）37资产负债率（%）38流动比率39速动比率40或有负债/总资产41每股净资产注：●现金流量分析●税务情况说明十五、盈利预测√以下预测尚未考虑上市因素（人民币亿元）：项目2005年2006年2007年总资产净资产负债营业收入税收税后净利润7公司尽职调查提纲每

7、股收益（元）负债率净资产收益率十六、发行人土地使用权、重要特许经营权等无形资产情况及物业（一）土地使用权（二）特许经营权（三）物业（列出公司所持有的物业资料，包括地点、按揭及不动产最近的估值）十七、风险与对策1、行业风险与对策2、市场风险与对策3、经营风险与对策4、财务风险与对策5、管理风险与对策6、技术风险与对策7、募集资金投向风险与对策8、政策风险与对策9、进出口贸易及外汇风险与对策其它风险等十八、法律诉讼√贵公司有否涉及任何法律诉讼、仲裁