企业贷款调查资料清单

《企业贷款调查资料清单》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、企业贷款调查清单天津市裕隆小额贷款股份有限公司企业贷款调查资料清单敬启者：为审核贵公司贷款资质，拟请贵公司提供的资料、需说明的事项列示如后，请贵公司根据该资料清单但不限于该资料清单所列内容予以提供或说明，本公司人员亦将根据贵公司所提供的材料涉及之情况而根据调查所需不断变更本资料清单所列内容。对本公司所调查内容，贵公司无资料可予提供或仅有非书面化的信息可提供者，尚请贵公司提供书面说明。清单所述内容涉及之资料如能提供原件，请提供原件及复印件以供核对，核对后本公司会将原件返还贵公司，仅保留复印件，所提供之复印件，均需依表中要求

2、加盖相应公章，作为贵公司对复印件之真实性、完整性的确认。以下资料请贵公司在收到本资料清单后二日内准备完毕，以保证贷款工作的尽快开展和顺利进行5企业贷款调查清单附件：调查资料清单一、企业主体资料1、营业执照（经最近一期年检）2、税务登记证（国税、地税）3、组织机构代码证（有效期内）4、开户行帐户/基本账户开立许可证5、公司章程（现行有效且经工商备案）6、公司股权结构（股东、股比，股东应追溯到最终的股东或国有资产管理机构）7、公司股东所持有股权未被质押的说明8、公司设立时的验资报告9、公司历次股东会、董事会、监事会决议及相关

3、变更类文件10、公司组织结构（董事会、监事会组成及高管人员组成）11、公司子公司、分公司或分支机构情况（如有，请按前述公司主体部分内容提供资料）二、政府批准文件1、政府主管部门项目核准文件2、项目建设可行性研究报告政府批复3、项目建设初步设计的政府主管部门的批复（涉及专篇批复的，提供专篇批复文件）4、开工许可，如有工期延期，提供延期许可5、工程竣工合格证明6、土地使用规划文件7、环境影响评价书及环评批复5企业贷款调查清单8、环评验收批复(以上文件资料可更具企业实际情况予以提供)三、公司资产1、土地使用权（1）公司占用全部

4、土地的清单，该等清单内容应包括但不限于：土地面积、位置、用途、使用权人、土地性质、年限、土地证编号等（2）公司持有的土地使用权证，他项权证（3）承租他人土地使用权的，请提供土地使用权证、土地使用权租赁协议、租金支付凭证2、房屋（1）公司拥有全部房屋的清单，该等清单应包括但不限于：产权证书编号、房屋面积、位置、结构、所有权人、用途等（2）公司获得的房屋所有权证（3）尚未取得房屋所有权证的，请提供建筑规划许可证、物业的建筑成本说明及有关付款凭证、物业竣工验收合格证、房屋产权交易合同及付款凭证等相关文件（4）承租他人房屋的，请

5、提供房屋所有权证、房屋租赁协议、租金支付凭证（5）在建工程（如有）的建设情况及已取得的批准文件3、机器设备等动产（1）公司主要设施、运输工具及重要办公用品清单：名称账面价值购买时间维修或维护情况（2）主要设施采购合同、付款凭证、进口设备海关报关单、完税凭证，并请说明该等合同的履行情况（3）主要运输工具的权属登记文件5企业贷款调查清单4、公司其他无形资产证明文件（商标、专利权、著作权及专有技术）。5、保险（1）公司资产保险单及投保的其他有效保单（2）公司已支付保费的证明（3）承保人相关资料四、对外担保1、公司对外担保

6、情况清单：担保合同名称、主合同名称、担保人、债权人、债务人、担保种类、担保期限、担保额度、主债务履行情况、抵押或质押财产、抵押或质押财产登记情况等2、公司为第三人提供的保证合同3、公司为自己或第三人提供抵押担保的抵押合同及其担保的主债务合同4、公司为自己或第三人提供质押担保的质押合同及其担保的主债务合同5、公司作为合同一方当事人且含有定金条款的合同及相关文件6、公司享有留置权或被留置的动产的情况说明及相关文件7、各类他项权利证书，或抵押登记证明文件、质押登记证明文件8、公司履行担保义务的情况说明及相关文件五、债权债务1、

7、公司主要债权、债务清单（列明对方当事人、发生时间、数额、账龄、有无担保、是否已过诉讼期等）2、公司债权、债务的证明材料（合同及其他凭证）六、重大合同1、公司正在履行或将要履行的重大合同（非业务合同）清单。包括：借贷、赠与、资产收购、租赁等重要合同；抵押、质押、保证等担保合同；可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同等2、请提供上述合同的合同文本5企业贷款调查清单七、人事1、公司的人员结构及具体数量八、诉讼、仲裁及行政处罚1、公司目前存在的诉讼（或仲裁）情况说明，包括正在进行的或判决（仲裁）后未执行完毕的诉

8、讼（或仲裁）当事人、争议金额、争议事由、判决结果、执行情况，并请提供相关的文件和资料2、公司有关行政处罚的情况说明，包括行政处罚的机关、处罚理由、处罚结果，对处罚结果的执行情况等，并请提供相关文件和背景资料3、公司知悉有可能在未来引起诉讼、仲裁或行政处罚的事实或情况4、任何正式的或监管性的调查或争议九、财务资料1、最