有限责任公司投融资管理制度

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1、宜昌三峡日报传媒集团有限责任公司投融资管理制度第一章　总则第一条　为加强宜昌三峡日报传媒集团有限责任公司内部控制，规范公司投融资行为，降低投融资风险,提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《宜昌三峡日报传媒集团有限责任公司章程》的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。第二条　本制度所称投融资管理主要是指公司对内投资、对外投资、对外融资事项的决策管理。第三条　公司的投融资行为应当符合国家有关法律、法规和规范性文件以及国家相关产业政

2、策的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司的核心竞争力，有利于公司的可持续发展。第二章　对内投资决策管理第四条　对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、购买大型机器、设备以及新项目建设等。7第五条　公司对内投资的决策程序：（一）集团经营管理委员会按照公司发展规划方案，组织相关部门和单位编制项目可行性研究报告，提出投资总额计划。（二）按照本制度审批权限履行审批程序。（三）集团经营管理委员会根据审批结果负责组织实施。第三章　对外投资决策管理第六条　本制度所称对外投资是指

3、公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动第七条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；（二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自

4、然人成立合资、合作公司或开发项目；（三）参股其他境内（外）独立法人实体；（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；7（五）其他投资行为。第八条　公司短期投资的决策程序（一）公司计划财务部预选投资机会和投资对象，根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划；（二）公司计划财务部负责提供公司资金流量状况；（三）按照本制度规定的审批权限履行审批程序；（四）公司管理层根据审批结果负责组织实施。涉及证券投资的，公司必须执行严格的联合控制制度。即至少要由两名以上人员共同操作，且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制

5、约，不得一人单独控制投资资产。另外，对任何投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。第九条　公司长期投资的决策程序（一）集团经营管理委员会对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，提交公司总经理办公会研究;（二）按照公司总经理办公会的初步审核意见，集团经营管理委员会组织公司专业部门和财务等相关部门对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，并形成初步的投资项目评估报告。各部门在评估时要从各自分管的范围认真进行评估，提出明确的部门意见,，并在评估报告上签字，承担相应的责任；7

6、（三）投资项目评估报告在报送公司总经理审核后，提交公司总经理办公会讨论；总经理办公会应从公司发展战略的角度慎重决策；（四）公司总经理办公会作出决定以后，提交公司董事会进行审议，在讨论表决过程中，应对项目进行认真审查，审慎决断，并在有关决议上签字，承担相应的法律责任；（五）按照本制度规定的审批权限履行审批程序；（六）集团经营管理委员会根据审批结果负责组织实施。第十条　公司在进行投资决策时，需聘请技术、经济、金融、法律等有关专业机构和专家进行咨询，决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析

7、与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。第十一条　公司投资项目实行项目负责人制，项目负责人为投资项目的责任人，由公司总经理任命。第十二条　项目负责人应按已批准的项目投资实施方案，制定项目投资实施计划，并严格按照计划规定和要求实施。第十三条　集团经营管理委员会有权对所有投资项目实施情况进行检查、监督和评价。包括：项目进度、投资情况、项目质量、合作方动态、存在问题以及建议等，并定期形成书面文件及时报告公司总经理。第十四条　公司监事会、集团投资审计部应依据其职责对投资项目进行监督,对违规行为及时提出纠正意

8、见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。7第三章　对外融资决策管理第十五条　公司对外融资主要是指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、融资租赁资产等。第十六条　公司对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）的决策程序：（一）公司计划财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请;（二）集团分管财务负责人审批；（三）按照本制度规定的审批权限履行审批程序（四）公司计划财务部负责实施。第四章　审批权限第十七条　公司总经理