《报表处理系统》课件

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1、第五章报表处理系统第一节会计报表处理系统概述*正确编制报表的重要性提问:编制报表的基本原理?一、相关产品比较专用会计报表处理系统通用会计报表处理系统(如用友UFO)通用表处理系统（如Eecel、Lotus）二、报表系统的基本概念1、简单表和复合表2、报表的基本组成要素标题、表头、表体、表尾?所有财务软件都在正表中设置表头/表尾3、报表公式和关键字报表公式包括单元公式、审核公式和舍位平衡公式。关键字是区别不同报表的标识。?报表维数,即如何标识报表三、报表处理流程（1）报表名称登记；（2）报表格式及数据

2、处理公式设置；（3）报表编制；（4）报表输出；四、报表格式设置报表尺寸定义；单元属性和风格定义；组合单元定义；五、报表公式设置确定运算公式主要考虑的因素（1）确定表元的数据来源及取数所要满足的条件；（2）运算公式的构成。表单元及坐标；运算符；表达式；（3）运算公式的设置方式；（4）函数；六、现金流量表编制的基本思想学过知识?现金流量表的主要作用?手工编制现金流量表的两种方法和思路将与现金流量变化有关或无关的经济业务进行分类，通过会计软件进行分类处理。常见编制方法（1）在现金等科目下设置明细科目的方法

3、；（2）使用设置现金辅助账的方法；（3）设立标志字段的方法；第二节UFO报表第一步启动UFO，建立报表第二步设计报表的格式第三步定义各类公式第四步报表数据处理第五步报表图形处理第六步打印报表（略）第七步退出UFO（略）制作报表的操作步骤1、设置表尺寸2、定义行高和列宽。3、画表格线。4、设置单元属性5、设置单元风格6、定义组合单元7、设置可变区8、确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月等。设置报表格式套用报表模板和套用格式UFO提供了11种报表格式和27个行业的标准财务报表模板，可以直接套用它

4、们，再对其进行少许改动即可使用，也可以直接套用用户自定义的模板来建立报表。套用报表模板和套用格式需要在格式状态下进行。UFO报表界面第三步定义各类公式UFO有三类公式：计算公式（单元公式）、审核公式、舍位平衡公式、公式的定义在格式状态下进行。（1）计算公式定义了报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”就可直接定义计算公式。（2）审核公式用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用[审核公式]菜单项定义。（3）舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取整时调整数据，避免破坏原数据平衡，需

5、要用[舍位平衡公式]菜单项定义。UFO公式编辑方法UFO函数介绍定义各类公式UFO公式编辑方法公式中报表的表示单元公式公式输入方法报表审核与舍位平衡公式中报表的表示1、表示单元。单元用它所在行、列标识来表示。例：损益表第5张表页上的A6单元应表示为：“损益表”->A6@52、表示区域。单元公式1、单元公式的定义方法。单元公式可以格式状态下定义。格式：=表达式例：某单元格的公式为：=TOTAL（D5：D10）。表示对D5：D10的所有单元数据求和。公式的输入方法引导输入法。操作步骤如下：选定要输入或修

6、改公式的单元或区域，按“=”键或选择“公式”菜单中的“单元公式”，即可进入对话框，在对话框中点击“函数向导”，则进入相应界面，进行直接录入或参照录入即可。点击函数向导后，出现下述界面，选择相应函数，并单击下一步上述界面，不熟悉则选择参照，反之直接录入公式，参照界面在参照界面选择后，单击确定，出现上述结果，录入完毕后，单击确定按钮，得到了上述单元的计算公式，单击“确认”按钮即可将公式存入系统。报表审核与舍位平衡1、报表审核报表审核步骤是：（1）在格式状态下，点取“数据”菜单中的“编辑公式”选项中的“审

7、核公式”功能，在对话框中将报表要满足的关系定义为审核公式加以保存；（2）然后转入数据状态，点取“数据”菜单中的“审核”命令；（3）系统进行审核，如果审核通过，则出现“审核完全正确”信息；2、报表舍位平衡。例：原始报表数据平衡关系为50.23+1.24+4.03=55.50,若舍掉一位数,即除以10后数据平衡关系成为5.02+0.12+0.4=5.54,原来的平衡关系被破坏.说明见备注.UFO函数介绍统计函数（略）数学函数（略）字符处理函数时间和日期函数（略）条件取数函数（略）读取数据库数据函数条件取

8、数函数1、条件取值函数〖函数格式〗IFF(<逻辑表达式>,<条件真值>,<条件假值>)〖返回值〗当算术表达式为真时，返回条件真值，当算术表达式为假时，返回条件假值。〖范例〗如果A3大于0，B5的值为10，如果A3小于等于0，B5的值为-10。表达式：IFF(A3>0,10,-10)；如果第2页A3大于0，B5的值为10，如果A3小于等于0，B5的值为-10。表达式：IFF(A3@2>0,10,-10)；1、期初余额函数。格式：QC(<科目编码>,<会计期间>,[<方向