传化化学公司收购可研报告

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1、浙江传化股份有限公司收购可研报告浙江传化股份有限公司拟收购杭州华信织染有限公司可行性研究报告浙江传化股份有限公司二○○五年二月·萧山1浙江传化股份有限公司收购可研报告目录**********************************************************1、背景2、概况2.1华信公司概况2.2股份公司概况2.3股份公司生产现状2.4行业发展前景3、收购方案3.1收购目的3.2收购范围3.3收购资金4、拟建规划方案4.1拟建项目4.2产品方案和规模4.3主要建筑物4.4公用工程5、总结2浙江传化股份有限公司收购可研报告1．背景目前

2、，浙江传化股份有限公司待建的募集资金投资项目《年产20000吨染色助剂技改工程》、《年产22000吨织物整理剂技改工程》、《年产20000吨织物涂层剂工程》，由于受国家土地政策的影响，建设用地无法得到落实；股份公司上市的募集资金无法正常投入使用，募集资金投资项目一直无法投入建设。为此，股份公司计划通过收购杭州华信织染有限公司，利用其土地，进行募集资金投资项目建设，树立股份公司作为国家重点高新技术企业和上市公司形象。2．概况2．1华信公司概况杭州华信织染有限公司（以下简称“华信”）系港资独资企业。公司注册资本3900万美元，原董事长为薛永昌，后变更为其子薛昌炜接

3、任董事长，系法定代表人，并兼任总经理。公司有员工808人，台湾人7名；公司主营业务为生产、销售各种化纤布及印染加工。投资经过：93年在萧山经济技术开发区征用土地46.1亩，投资2200万美元，建杭州华信合纤织造有限公司（织布一厂，老厂区，位于建设一路以南），94年上半年投产；95年在建设一路北面征用土地72.8亩，投资900万美元，建杭州华信纺织有限公司（织布二厂，新厂区）；97年又征用土地89.3亩，投资1800万美元，建杭州华信化纤织造有限公司（染厂，新厂区），98年中投产；后将布厂和染厂合并，成3浙江传化股份有限公司收购可研报告立杭州华信织染有限公司。地

4、理位置：公司位于萧山区经济技术开发区，其中老厂区东面为宁东路；北面为建设一路。计划收购部分为新厂区，东面为开发区小商品市场区域；南面为建设一路；西面隔宁东河临宁东路；北面隔其他公司临建设二路；地理位置优越，交通便捷。占地及建筑：土地共208.168亩，50年使用权。计划收购土地面积合计162.122亩，其中织布二厂规划土地面积48515.1m，建筑占地面积16757.8m，22建筑面积21625.8m;染厂规划土地面积59526.8m，建筑占地面积2228540.5m，建筑面积33056.4m。公用设施：电：织布一厂3500KVA，织布二厂630KVA（暂停）

5、，染厂3200KVA（其中1600KVA已拆卸），价格为18元/KVA，峰电0.611元/KWH，谷电0.382元/KWH，力率0.9。汽：织布一厂1T/h，织布二厂2T/h，染厂12T/h，04年2月收费标准是500-5000T/月，107元/T；5000-10000T/月，104元/T。水：DG200，基本费1.315元/T，附加费0.05元/T，建设费：织0.10元/T，染0.3元/T；处理费：织1.00元/T，染1.40元/T。3污水：处理能力7200m/天，排放标准为3级，进开发区管网，22占地3400m，建筑158.4m，投入989万。厂区位置及车

6、间布置：4浙江传化股份有限公司收购可研报告见公司总平面图。资产：截止2004年2月29日拥有总资产391,108,913.27元，其中流动资产84,419,978.40元，固定资产283,914,527.93元，无形资产等22,774,406.94元。净资产174,514,686.51元。银行贷款情况：截止2004年2月29日，公司短期借款有12660万元，长期借款204万元，资金周转压力很大。财务情况：但从历年利润表数据看，该公司的获利能力很差。主要表现在主营业务成本高于收入，而期间费用占有比重较小。分析原因首先是生产过程中的固定成本太高；其次由于变动成本率

7、较高，产品获利能力差；第三是因为销量比较小，但产能大，导致开工严重不足。公司合计的保本点销售额应为31819万元，但实际的销售收入：02年为16565万元，03年为12373万元；远远达不到公司的保本销售要求。目前，整个公司的经营处于亏损状态。2．2股份公司概况浙江传化股份有限公司主营纺织化学品的研发和生产，经过十几年的发展，已成为国内纺织印染助剂行业的领导者。公司系国家重点高新技术企业，目前已实现国内A股上市（002010），已经进入更专业、更规范，与国际积极接轨的新阶段。5浙江传化股份有限公司收购可研报告公司是国内同行业中首家通过ISO9001、ISO14

8、001、ISO18001“三合一”体系