鼎泽易助ERP存货与会计对账

《鼎泽易助ERP存货与会计对账》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、存货与会计对账郭建兵产品研发部鼎捷软件2014年07月06日课题大纲存货与会计要进行对账的必要性对账的依据对账一般的处理流程出现差异的处理方法为什么存货类的报表要和会计总账进行对账？为了保证业务类的单据和财务报表的一致性，以及确保数据的准确性。我们系统会计模块提供了自动分录抛转凭证的功能，在一般情况下（客户做账比较规范,中途不随意更改自动分录抛转科目，且无手工切凭证）存货类的报表和会计总账某科目的余额是可以对上的。存货与会计对账途径收发存汇总表余额表两表的取值逻辑收发存汇总表：取值逻辑：上月LPB+本月LNA本期进货：lna017=6.进来源：

2、18.进货单，19.退货单，16.验收本期入库：lna017=1.入来源：45.入库单，84.生产入库(主件)，85.生产退回(主件)，89.委外进货(主件)，90.委外退货(主件)，04.组合单，05.拆解单，98.副产品入库，47.报废单本期销货：lna017=2.销来源：33.销货单，34.销退单--->33A.销货成本，34A.销退成本本期耗料：lna017=3.领来源：46.出库单，84生产入库(子件)，85.生产退回(子件)，89.委外进货(子件)，90.委外退货(子件)本期调拨：lna017=4.转来源：01.调拨单本期领料：ln

3、a017=4.转来源：82.领料单，83.退料单，8A.超耗领料，87.委外送料，88.委外退料，8B.超耗送料本期调整：lna017=5.调来源：02A.调整单47A.报废单两表的取值逻辑余额表：KJSNDB对账步骤区间比对，按照模板抛转分录1、查总的存货异动和会计发生额是否对的上selectsum(LNA013*LNA015)amountfromJSKLNAwhereLNA006between20140101and20140131selectsum(NDB006*NDB010)amountfromKJSNDAleftjoinKJSNDBon

4、NDA001=NDB001andNDA002=NDB002whereNDA003between20140101and20140131and(NDB005like'1403%'orNDB005like'1405%'orNDB005like'500101%'orNDB005like'5101%')对账步骤区间比对，按照模板抛转分录2、各来源发生的金额进行汇总selectNDA005,sum(NDB006*NDB010)amountfromKJSNDAleftjoinKJSNDBonNDA001=NDB001andNDA002=NDB002where

5、NDA003between20140101and20140131and(NDB005like'1403%'orNDB005like'1405%'orNDB005like'500101%')groupbyNDA005对账步骤区间比对，按照模板抛转分录3、分别通过各来源存货和会计进行对账一般处理步骤：一般处理步骤：进货对账--业务单据金额SELECTSUM(LNA013*LNA015)FROMJSKLNAWHERE(LNA001='18'ORLNA001='19')ANDLNA006BETWEEN'20140101'AND'20140131'--会

6、计凭证金额SELECTSUM(NDB010*NDB006)FROMKJSNDBLEFTJOINKJSNDAONNDA001=NDB001ANDNDA002=NDB002WHERE(NDB017='21'ORNDB017='60A')ANDNDA003BETWEEN'20140101'AND'20140131'ANDNDB005in(140502,1403,140503,140501)一般处理步骤：--销货--业务单据金额SELECTSUM(LNA013*LNA015)FROMJSKLNAWHERE(LNA001='33'ORLNA001='34

7、')ANDLNA006BETWEEN'20140101'AND'20140131'--会计凭证金额SELECTSUM(NDB010*NDB006)FROMKJSNDBLEFTJOINKJSNDAONNDA001=NDB001ANDNDA002=NDB002WHERE(NDB017='33A'ORNDB017='34A')ANDNDA003BETWEEN'20140101'AND'20140131'ANDNDB005IN(1403,140501,140502,140503)一般处理步骤：--入库成本--业务单据金额SELECTSUM(LNA013

8、*LNA015)FROMJSKLNAWHERELNA001='45'ANDLNA006BETWEEN'20140101'AND'20140131'--