项目投资基本流程图

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1、注13注10注8注9注3注2注1立项总经理分/子公司管理层讨论结束投资管理中心评审小组审核总裁办项目来源投后管理投资退出跟踪管理尽调评估法律尽调财务尽调组织尽调分/子公司牵头签订并购意向书发送尽调清单投资管理中心业务尽调评审小组评审总裁办结束过审摇珠申请清产核资交易谈判、实施方案、并购协议、章程项目联合评审签约审批机构审批新三会＞300万、≤1500万董事会≤300万，总经理＞1500万，股东会结束立项环节过审环节投后管理高峰论坛、对接会科技局、招商局新三板企业行业协会券商、律所、会所银行…注4注5注6确定尽调团队，进行预

2、调注7注12分/子公司洽谈，筛选项目分/子公司洽谈、二次筛选确定尽调时间及周期三方尽调报告资产评估摇珠申请交接工商变更投资管理中心注14流程小注:1、下级机构指向上级机构的箭头表示评审通过，上报上级审批机构2、审批机构指向结束的箭头表示审批不通过项目结束3、上级机构对下级机构的箭头表示需要对项目进行反馈，修改后重新提报5天7天10天7天5天5天20天内反馈5天5天3天所需资料汇总清单注1（立项阶段-分公司上报可行性报告至投资管理中心阶段）：所需资料有无提交时间一可行性分析报告二分/子公司管理层评审意见三与目标公司签订的保密

3、协议书四附件资料（一）财务资料1公司最近3年一期经审计的财务报表及其附注；2公司最近3年一期的内部财务报表；3公司最近3年一期纳税申报表和纳税年度申报表；4如财务报表未经审计或虽审计但无附注则需提供近三年一期科目余额表（列至三级明细且含期初余额、本期发生额、期末余额等）；（二）经营资料1公司业务情况详细说明：（以物业行业为例：包含但不限项目（在管、已签未进场、跟进的意向性较强的项目）数量及清单、项目面积、收费标准、近三年项目费用收缴率、合同额、合同时间、产值规模、净利润、毛利率、近三年发展趋势等等）；2公司目前有效的工商营

4、业执照（包括正本和副本）及章程；3为设立公司及公司运营所必须取得的全部政府批准、登记备案及许可文件，包括但不限于：公司设立和变更的批文（如有）、主营业务相关的生产许可证、经营许可证等；4公司取得的全部与经营有关的许可证，资质证书、备案或其他证书；5公司股权结构图、公司组织架构图；所需资料汇总清单注2（立项阶段-评审小组评审后，上报可行性报告至总裁办阶段）：所需资料有无提交时间一评审小组审核意见二注1资料所需资料汇总清单注3（立项阶段-总裁办可行性报告审批结束阶段）：所需资料有无提交时间一总裁办审核意见二注2资料所需资料汇总

5、清单注4（尽调阶段-组织尽调前阶段）：所需资料有无提交时间一并购意向书所需资料汇总清单注5（尽调阶段-投资管理中心提交尽调报告至评审小组阶段）：所需资料有无提交时间一尽调报告（财务、法律、业务、整合）所需资料汇总清单注6（尽调阶段-评审小组评审后，上报尽调报告至总裁办阶段）：所需资料有无提交时间一评审小组审核意见二注5资料所需资料汇总清单注7（尽调阶段-总裁办尽调报告审批结束阶段）：所需资料有无提交时间一总裁办审核意见二注6资料所需资料汇总清单注8（过审阶段-清产核资、资产评估阶段）：所需资料有无提交时间一清产核资摇珠申请

6、二会计师事所合作协议三清产核资四资产评估摇珠申请五资产评估事务所合作协议六资产评估所需资料汇总清单注9（过审阶段-投资管理中心提交联合评审小组阶段）：所需资料有无提交时间一谈判1交易方式2交易价格3并购协议4并购后公司章程5原股东的承诺书（如有）6对赌协议（如有）二清产核资报告三资产评估报告所需资料汇总清单注10（过审阶段-提交审批机构审议前阶段）：所需资料有无提交时间一项目联合评审意见二注9资料所需资料汇总清单注11（过审阶段-签约前阶段）：所需资料有无提交时间一审批机构审议意见（总经理、董事会、股东会）二并购协议书三注

7、10资料所需资料汇总清单注12（过审阶段-新三会阶段）：所需资料有无提交时间一董事、监事及财务负责人承诺书二新三会所需资料汇总清单注13（过审阶段-交接阶段）：所需资料有无提交时间一工作对接单所需资料汇总清单注14（过审阶段-工商变更阶段）：所需资料有无提交时间一工商变更附件一：尽职调查文件清单资料（含电子、纸质）已提供待提供说明第一部分：公司成立一般情况1.1公司目前有效的工商营业执照（包括正本和副本）1.2公司的工商内档材料（需有公司主管工商部门签章）1.3请说明公司注册资本实缴情况，并提供相应证明文件1.4公司自设立

8、至今的审计报告、财务报告、评估报告(包括但不限于公司设立、增资、重大重组、改制等行为涉及的评估报告)1.5为设立公司及公司运营所必须取得的全部政府批准、登记备案及许可文件，包括但不限于：公司设立和变更的批文（如有）、主营业务相关的生产许可证、经营许可证等1.6公司取得的全部与经营有关的许可证，资质证书、