管理表格4-出纳帐表

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1、二、出纳帐表1.出纳日报表（一）年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金总经理：经理：科长：出纳员：2.出纳日报表（二）月日银行名称存入张数存入金额支出张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支出本日结存现金结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票、保证本票、贴现、票借记录：总经理：经理：科长：出纳：3.应收帐款控制表年月日厂商上月应收帐款本月出资本月减顶本月底应收帐款回款退款折让合计月月月合计合计%4.应收帐款催收通知单____年_______月______日户名结欠结欠期间对策备注日期金额二月三六至月六月至一年一年以上合计以上应收帐

2、款均已结欠超过二个月以上，请加速催收为荷。此致总管理处年月日附注：本表由总管理处填写二份，一份送存查、一份送营业单位。5.票据撤回申请书填单日期：____年____月______日存入托收日期到期日票据总额及号码付款行发票人帐号申请撤回理由金额月日年月日合计张客户名称____________预定再收回票据日期____年___月_____日取票单位___________________________________主管_________经手人_______________________6.应收帐款票据日报表应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本

3、月销货累计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存本票本票本票本票总经理：审核：填表：7.应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计%本月累计%本月累计%合计审核：填表：8.支票登记表年度第页日期支票号码银行名称来源支票风险性支票到期支票金额记录月日销货抵押其他轻微需注意月月月月月月1211.退票记录表营业所序号票据种类票据号码金额缴款日期退票日期退票原因客户编号客户名称业务名称处理办法业务领票签字经理：主管：帐务：12.零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项费医疗费其他2.销售缴单日期年月日出口厂商

4、年月日承接客户订单编号品名数量单价金额元/单位交付佣金手续费汇款邮费电报费实际缴款：记事：经科财缴款理长务人7.付帐申请表厂商编号___________月份————————厂商名称——————月/日摘要申请金额核发金额采购编号////////////////厂长科长采购8.申请领款单申请部门_______________年月日领款日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证备注合计董事长总经理出纳会计经理申请部门主管申请人9.出差旅费申领报告表姓名性别出差日期说明及出差记录车船费膳费宿费杂费合计年月日兹领到上列旅费合计金额：经理科长会计出纳具领人：章年月日10.预付款申请单日期：

5、_______________编号：______________申请部门：□采购部□总务部□用途：□订金（尚未开发票）□分批交货暂支款□金额：_____________________说明：冲销日期：_____________________________经理_______________主管_________________申请人_____________会计_______________冲账______________11.预支款申请单日期：请款人员工证号所属部门请款种类□现金□支票事由：金额（大写）周期日期预计报帐日期批准：财务：部门经理：请款：领款：第一联：出纳