报表系统功能规格说明书

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1、报表系统功能规格说明书报表系统需求说明书起草人：起草日期：xxxx年xx月xx日提出需求部门：部门领导签字：本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。63/63报表系统功能规格说明书版本记录版本编号版本日期修改者说明V0.12014-11-27创建文档审核确认部门姓名签字确认说明信息技术部门xxx本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。63/63报表系统功能规格说明书目录1.概述51.1.目标51.2.业务描述

2、51.3.权限配置51.4.总体业务流程52.需求规定62.1.登录62.1.1.登录/退出（新增）62.2.财富管理72.2.1.财富报表（新增）72.2.2.财富报表授权（新增）132.2.3.财富报表查询（新增）152.2.4.财富数据删除跑批（新增）192.2.5.财富端抽查（新增）20本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。63/63报表系统功能规格说明书2.2.6.财富端抽查结果查询（新增）232.3.信销管理252.3.1.信销报表（新增）252.3.2

3、.信销报表授权（新增）312.3.3.信销报表查询（新增）332.3.4.信销数据删除跑批（新增）372.4.催收管理382.4.1.催收报表（新增）382.4.2.催收数据跑批（新增）412.4.3.催收数据删除跑批（新增）412.5.逾期管理422.5.1.逾期报表（新增）422.5.2.逾期报表跑批（新增）452.5.3.逾期数据删除跑批（新增）452.6.运营管理452.6.1.运营报表（新增）452.6.2.运营数据跑批（新增）50本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露

4、、传播或扩散。63/63报表系统功能规格说明书2.6.3.运营数据删除跑批（新增）502.7.总表（新增）502.7.1.功能介绍502.7.2.前提条件502.7.3.业务流程502.7.4.页面要素512.7.5.预期效果图51本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。63/63报表系统功能规格说明书1.概述1.1.目标为满足公司高层领导需求，特根据公司高层领导意见提出报表系统。该系统既可以展现信销端、财富端业务数据，也可评估公司整体运营状况，通过该系统各部门人员可

5、录入信息，系统自动进计算出结果，减少人工计算错误。1.2.业务描述为正确的反应公司财务状况，公司高层提出报表系统，该系统主要分为总表、财务报表、信销报表、逾期报表、催收报表、运营部报表、催收报表附表，其中总表展示1.3.权限配置总表、财富端报表、信销端报表、催收总表、运营报表可查看权限：总督导、董事长财富端报表查看/授权权限：财富端总监；财富端报表操作权限：财富端督导信销端报表查看/授权权限：信销端总监；信销端报表操作权限：信销端督导催收端报表查看权限：催收经理运营报表查看/授权权限：运营支持经理；运营报表操作权限：运营支持专

6、员1.4.总体业务流程本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。63/63报表系统功能规格说明书1.需求规定1.1.登录1.1.1.登录/退出（新增）1.1.1.1.功能介绍用户可输入登录ID、登录密码，点击【登录】，经后台验证通过即可进入系统，反之登录失败系统自动提示“错误的用户名或密码”。1.1.1.2.操作流程1.在浏览器输入系统访问地址进行访问。2.在登录界面输入公司已分配好的账号ID密码点击登录按钮进行登录操作。3.用户登录成功后，系统首页右侧提供【退出系统】

7、按钮。用户点击【退出系统】，即可返回系统登录页。1.1.1.3.逾期效果图本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。63/63报表系统功能规格说明书1.1.财富管理1.1.1.财富报表（新增）1.1.1.1.功能介绍本功能主要展示财富端各机构本年度的年目标、年累计、年达成率、月目标、月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、带划扣和各财富门店的排名。1.1.1.2.前提条件操作权限：财富端督导该交易需要授权：当督导新增、修改、删除时需要财富总监授权1.1.1.3

8、.操作流程1.财富督导点击“财富报表”菜单跳转到财富报表首页Ø查询数据库已设置的信息Ø发送接口到青蛙系统查询财富端数据(默认查询本年度的数据)2.显示财富报表首页,列表区域默认显示本年所有数据Ø财富督导点击“新增”按钮，跳转到“新增报表页面”，输入信息点击“确定”按钮²数据库