华尔泰ERP系统操作规程

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1、华尔泰化工股份有限公司金蝶ERP系统软件地磅系统操作规程二○一○年十一月第41页共41页第一章销售业务流程第一节产品销售业务流程l业务流程图（图3-1-1产品销售）第41页共41页l业务流程说明序号处理说明责任部门责任岗位12345678910l软件操作介绍销售订单的录入方法：点击〖供应链〗à〖销售管理〗à〖订单处理〗à〖销售订单-录入〗如图1-1所示第41页共41页图1-1点击〖销售订单-录入〗后系统自动打开订单的录入界面，如图1-2所示在此处录入购货单位简称,再按F7选择购货单位在此处直接输入数量在此处按F7选择物料或直

2、接输入养分如:080710,按F7选择.在此处直接输入含税价格图1-2订单录入完毕后,请一定要确认保存.审核.销售出库单的录入方法：销售出库单是订单下推生成的，下推生成的方法有两种，具体方法如下所述：第41页共41页第一种方法：先在销售订单中查询到所需要的订单,选中此订单.点击工具拦中的〖下推〗如图2-1所示图2-1选择〖生成销售出库〗会出现图2-2所示界面第41页共41页图2-2点击【生成】按钮系统将会把销售订单中的信息自动填写到销售出库单中，如图2-3所示在此录入发货仓库在此录入销售单价在此录入实发数量.图2-3第41页

3、共41页销售出库单下推修改完毕后,请一定要确认保存、审核第二种方法：进入“销售出库单—录入”界面，如图2-4所示：在此选择〗发货仓库〗在此按F7或双击,选择相应的订单.在此选择〗实发数量〗在此选择〗销售单价〗在此选择〗销售订单〗图2-4选择<源单类型>为“销售订单”，然后在选单号里按F7，选择要生成销售出库单的销售订单；注：在选择〈选单号〉前先选择〈购货单位〉，这样选择出来的销售订单只是这家购货单位的，别的购货单位的订单不显示销售出库过磅业务：一次过磅选择源单第41页共41页第41页共41页第41页共41页二次过磅第41页共

4、41页第41页共41页第41页共41页第41页共41页销售发票的生成方法：销售发票的生成方法与销售出库单的方法完全一致，但是在下推生成发票时，为了使大家能很方便的找到还有哪些出库单还没有生成发票,建议大家使用第二种方法生成..生成方法：进入“销售发票--录入”界面如图3-1所示第41页共41页在此选择销售出库在此选择〗赊销〗在此双击选择销售出库单在此选择发票类型图3-1销售发票下推修改完毕后,请一定要确认保存、审核Ø注意事项：1、所有的销售发票的销售方式都要选择“赊销”Ø特殊业务处理流程：1、开错发票的处理流程：（1）、张三

5、的销售出库单，发票也开给张三，后期发现发票应开给李四，数量不变处理方法：<1>、首先在〖销售管理〗－＞〖结算〗－＞〖销售发票－录入〗录入红字发票将开给张三的发票冲回，然后在〖财务会计〗－＞〖应收款管理〗－＞〖发票处理〗－＞〖销售发票－新增〗里录入一张李四的发票，然后生成“收款单”－＞【审核】，在〖凭证处理〗里生成凭证；<2>、首先录入一张红字的销售出库单冲回张三的原销售出库单，再录入一张红字发票冲回原发票，然后做一张李四的蓝字销售出库单和蓝字发票；1、对于初始化时的代管、在途的处理<1>、代管为企业已开票未发货业务，处理步骤

6、如下：■在〖财务会计〗－＞〖应收款管理〗－＞〖发票处理〗－＞〖销售普通发票－新增〗里开红字发票（录入负数），冲销原发票，在〖凭证处理〗－＞〖凭证－生成〗里生成会计凭证；■在〖销售管理〗里录入销售出库单，正式出库；第41页共41页■由销售出库单生成销售发票，【审核＼钩稽】，在〖存货核算〗里生成收入凭证<2>、在途为已发货未开票的业务，处理步骤如下：■在途的销售出库单初始化已录入系统；■开票时选择初始化录入进去的销售出库单并生成发票，【审核＼钩稽】，财务在〖存货核算〗里生成会计凭证2、对于联合利华磅差业务的处理处理方法：<1>、

7、出门证按本公司过磅数开出门证，后期发票到后，按发票上的数量对原来的销售出库单进行拆单，然后下推生成发票，【审核＼钩稽】<2>、出库单未生成发票的就是磅差，可直接下推生成蓝字发票；然后做一张红字出库单和一张红字发票将磅差对冲第41页共41页第一章采购业务流程第一节大宗原材料采购及付款业务流程l运输公司：1.供应将预报单打印并送往运输公司；2.运输公司将预报单号分发给没个司机；3.司机到磅房过磅时将预报单号报给地磅；4.地磅管理人员在地磅系统里录入司机报的预报单号，关于预报的信息将自动带过来；l业务流程图第41页共41页（图4-

8、1-1大宗原材料采购及付款）l业务流程说明序号处理说明责任部门责任岗位12第41页共41页345678910l注意事项除零星采购，其他采购都要录入合同，采购订单由合同生成l软件操作介绍采购订单的录入方法：打开K3，进入如图4-1界面点击〖供应链〗à〖采购管理〗à〖订单处理〗’à〖采购订单-