《主力分析》PPT课件

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1、第七讲主力的坐庄过程分析股市上的主力，说白了，就是有能耐兴风作浪的一小群人，是机构、炒家。主力到股市是干什么来的？绝不是想解放穷人。大家都是来自五湖四海，为了一个共同的目标，走到一起来了，来了就要赚钱。主力、庄家股票交易中的大户，也就是资金实力较为雄厚的股民，他们是股票市场中的一个特殊群体，主要由机构投资者组成，比例也就占股民的5％左右，但其资金实力约要占数量十分有限，其到整个股市的2/3以上。由于大户的任何买卖行为都意味着资金的大举入市或离市，大户的操作很容易引起个股甚至整个股市的大幅振荡。特别是当大户联手操作时，股价的变动表现出明显的大户特征，如大户砸盘或托市。而由于我国股市

2、的规模相对较小，机构大户的联手造市行为对股市的影响尤为突出。机构投资者基金一般公司证券公司保险公司社保基金QFII（合格的境外机构投资者）其他大户的优势大户和散户相比，其优势较为明显，主要体现在如下四个方面：1）信息上的优势。散户摄取股市信息的主要方式是通过报刊、广播及电视等正规和公开渠道，而机构大户除了通过电话、电传等先进的通讯技术手段猎取第一手资料外，他们往往能通过各种关系获得大量的内幕消息，所以机构大户往往都能在散户之前得到确切的消息并进行相应的操作。2）交易手段和技巧方面的优势。由于机构大户交易数额大，券商的收入绝大部分都来自机构大户的佣金，他们是券商真正的“衣食父母”，

3、所以机构大户都被券商安排在大户室内进行交易，并配备有完善的电脑分析软件、充足的交易跑道、先进的交易设备和清晰的股票行情显示屏幕，大户的交易手段明显要优于散户。另外，由于大户的交易员几乎都是职业性的，他们相应的金融知识、投资手段和投机技巧以及时间保证方面都要明显优于散户。3）资金实力方面的优势。股价的运动主要取决于资金和股票的供求关系，只要有相当的资金，就能控制股价的运动趋势。在我国的股票市场，机构大户为了赚取高额利润，往往凭借其雄厚的资金实力“坐庄”，根据自己的意愿拉抬和打压股价。一些散户自不量力而跟庄炒作，其结果往往是碰得头破血流，惨遭亏损。4）大户承受的心理压力小。机构大户的

4、资金往往都是集体财产，而交易员的操作并没有太多的风险责任约束。赚了也就多开一些奖金，而发生亏损也就挂帐了事，当事者不负任何责任，且也负不起任何经济责任。而散户的资金往往都是股民自己省吃减用节省下来的，股市的任何波动带来的亏损都得由自己来承担。所以散户在股票的交易中总是患得患失，买了怕跌，卖了怕涨，终日惶惶不安。只要是进了股市，心理就难得安宁，随时随地都挂念着股市，难得有机构大户那么潇洒。股市不是印钞厂，它只是一个资金流动的市场，钱不是从你的口袋落到他的口袋，就是从他的口袋落到你的口袋。市场上早就有关于主力的名言，他赚钱靠的是“养、套、杀”，活生生对付羔羊的办法。在每个人都想赚钱的

5、情况下，被养、被套、被杀的最有可能是谁？结论不言而喻。庄家在做一只股票前，对该股要作长时间的详细调查、研究、分析，并制订了周密的计划，等各项指标调整到位，才敢慢慢行动；散户看着电脑屏幕，三五分钟即可决定买卖。庄家用几个亿、十几个亿做一只股票。散户用十万、几十万做十几只股票。庄家一只股票做一年甚至几年。散户一只股票做几周甚至几天。庄家一年做一二只股票，散户一年做几十只股票、甚至上百只股票。庄家喜欢一些较冷门股。将其由冷炒热赚钱；散户喜欢一些热门股，将其由热握冷赔钱。庄家做完一只股票后就休假，说忙了这么长时间，也该让钱休息休息了；散户做完一只股票嫌没赚多少，不知疲倦继续做，绝不休息。

6、结论散户：以主力的思维来操作!一般主力的操盘过程模型吸筹阶段拉升阶段出货阶段砸盘阶段股票价格主力仓位关于主力操盘的几点说明一般吸筹阶段比较长，有少数的主力也会采取低位迅速建仓的手法。拉升过程伴随着成交量的明显放大。在价格高位主力换手率比较高，主力出货的可能性较大。在股价从高位下跌的过程中，一般价格会在短时间内下跌很多，所以不要轻易去买。这个模型只是简单的描述主力操盘的过程，现实的情况要复杂，而且不是很容易判断主力的仓位，也比较难判断主力在当前的状态。技术分析的一个重要目的就是分析出主力的操盘状态，即主力在建仓？在出货？还是在洗盘？主要内容判断主力介入的方法主力建仓的常用手法主力吸

7、筹的主要时机判断主力完成建仓的技巧判断主力持仓量主力常用的洗盘手法主力洗盘的目的主力常用的出货方法主力洗盘和主力出货的区别1.判断主力介入的方法下列现象说明主力可能建仓在股价大幅下跌之后，在进入横盘整理的同时，不断出现宽幅震荡的走势。当股价在低位区域时，如果多次出现大手笔买单，而股价未出现明显上涨。股价经常尾盘跳水，但第二天低开高走5分钟K线常出现一连串的小阳线大盘急跌时个股跌，大盘跌个股横盘整理，大盘整理个股微升下列现象说明主力可能建仓（续）股价比同类股票的价格要坚挺近期个股的