科目体系升级工具使用说明

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时间:2019-06-15

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1、科目体系升级工具使用说明1.工具说明该工具为新旧行政、事业单位会计制度衔接开发,用于实现将旧科目体系升级至新科目体系。工具的使用者主要针对实施人员或者系统管理员,通过设置统一的科目体系升级方案,对适用的账套进行批量升级,达到快速升级科目体系目的。工具升级内容包括:科目表(gl_kmxx)、科目类别表(gl_kmxzlx)、账套参数表(gl_ztcs)、凭证内容表(gl_pznr)、余额表(gl_yeb)、余额预记账表(gl_yebk)、往来业务表(gl_wlyw)、余额调节表(gl_yetjb)、银行

2、对账单(gl_yhdzd)、银行日记账(gl_yhrjz)、往来科目表(gl_wlkm)、核算科目表(gl_hskm)、项目科目表(gl_xmkm)。2.文件说明文件夹中包含以下文件:1)科目体系升级工具使用说明.doc:本文档,介绍工具的使用说明;2)新旧行政/事业单位会计制度有关衔接问题的处理规定.pdf:财政部下发的对行政/事业单位执行新制度的有关衔接问题规定。3)KMUpgrade_G.exe:支持U8G版的科目升级工具可执行程序;4)KMUpgrade_BC.exe:支持U8B版或C版的科目

3、升级工具可执行程序;5)UF9Res.dll:U8资源文件,独立文件夹使用该工具时使用。<子目录:新科目预置脚本及升级方案脚本_SQL/_ORACLE>6)建表脚本.sql:升级工具使用的建表脚本。执行过后请勿再次执行,否则定制方案会被重置;7)2013/2014新事业/行政单位科目体系预置脚本.sql:预置新事业/行政单位科目体系模板的脚本;8)2013/2014新事业/行政单位科目升级方案.sql:预置事业/行政单位新旧科目转换(升级)方案的脚本。3.升级流程应按照如下流程对账套进行升级:1)确保

4、被升级账套上年度的数据已进行下年度处理,新年度已经存在科目信息和期初余额的数据;工具支持升级凭证和余额表等数据,所以账套有新年度业务数据也可以升级;2)确保新科目模版及报表已预置,否则请执行U8最新补丁;3)在要升级的数据库上执行工具建表脚本;4)打开工具,登录数据库,创建科目升级模版,并建立新旧科目对照关系;5)选择要升级的账套和对应的升级模版,对账套进行升级;6)进入账务系统对升级后的科目和期初余额进行检查调整。1.操作说明1)准备准备升级前,先在相应的数据库内执行相应的脚本,然后在选择相应版本的

5、工具进行升级(G版在相应的数据库内执行,B版或C版,如果服务器为一台,则只需在其中一个账套的数据库内执行脚本,登录该账套配置好升级方案后,可以应用到该服务器上的其它账套进行升级)。2)登录登录所选的业务日期应该为新业务年度的日期,由于该工具是系统级的,登录时不选择单位账套。1)主界面登录成功后,进入工具的主界面。界面左侧是连接的数据库内所有的账套,右侧是升级方案的操作,可以新建、修改和删除方案。2)建立升级方案点击“新建”按钮,弹出编辑升级方案的界面。方案内容主要是新旧科目的对照关系,且方案独立于被升

6、级账套建立,所以需要选择建立对照关系的旧科目和新科目的来源,科目来源支持科目模版和某个单位账套。录入方案名称,选择新旧科目的来源,点击确定,则创建了这个升级方案,进入编辑升级方案的界面。1)编辑升级方案编辑升级方案主要是设立新旧科目的对应关系。列表左侧列出了所有旧科目的信息,右侧可以选择其对应要升级到的新科目,同时可以选择“是否带入下级科目”,以便将旧科目的所有下级科目自动创建为新科目的下级科目。点击新科目代码的选择按钮,弹出新科目选择的界面,再选择“是否带入下级科目”,则一条对应关系录入完成。编辑科

7、目对应关系时,有如下规则控制:1)新旧科目必须一一对应一个旧科目只能对应一个新科目,一个新科目也只能对应一个旧科目。对于多个旧科目转入一个新科目的情况(多对一),需先在新科目体系中建立其对应的转入科目,再一一对应。对于一个旧科目转入到多个新科目的情况(一对多),只能设置一个对应科目,转入后再通过账务前台自行调整。2)新科目存在下级科目不能选择“带入下级科目”3)下级分级规则要一致除去当前对应科目的级次,旧科目下级的级次必须包含新科目的下级级次。比如旧科目体系为3-2-2-2,新科目体系为4-2-2,设

8、置102对应1002,并带入下级科目,除去科目本身占有的级次,剩余旧科目分级为2-2-2,新科目体系为2-2,可以选择“带入下级科目”,反之不允许。所有旧科目的对应关系设置完成后,点击保存。下一步可以进入主界面,使用该方案进行升级。1)升级选择要使用的升级方案,可以查看其详细的方案内容。选择要升级的单位账套,点击升级按钮,工具会自动检查所有要升级的账套的数据,是否满足科目模版的要求,如果有不满足的会提示是否继续。对升级账套检查的规则如下:1)分级规则相符

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