综合实验(二)

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1、山西大学管理学院实验报告姓名吕敏学号2010084023专业班级会计学课程名称会计信息系统实验室B412成绩指导教师雷成娟实验项目名称综合实验（二）一．实验目的：掌握ERP-U8管理软件中财务系统与业务系统之间的联合使用，熟练操作关于采购业务、销售业务、库存管理及存货核算业务等的处理流程二、实验内容：1、普通销售业务2、现结业务3、代垫费用处理4、单货通行业务处理5、委托代销业务6、普通采购业务7、采购现结业务8、采购运费处理9、暂估入库报销处理10、采购结算后退货11、在采购、销售、库存管理、存货核算系统中处理业务后，进入应收款、应付款系统进行

2、收付款结算生成相应凭证，在总账系统将所有外来凭证及自制凭证进行审核、记账，各系统做期末处理后，在UFO系统中生成会计工作的“产成品”即会计报表。三、实验步骤：1.在销售管理系统中填制并审核报价单、销售订单、发货单。2.在销售管理系统中根据发货单填制并审核销售发票。。3.在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证。1.在库存管理系统中审核销售出库单。2.在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证。3.在应收款管理系统中输入收款单并制单。4.类似进行现结、代垫运费，委托代销处理。5.在采购管理系统中填制并审核请购单、采购订单、到货单。1.在

3、库存管理系统中填制并审核采购入库单。2.在采购管理系统中录入并审核采购发票，执行采购结算。3.在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证。4.在存货核算系统中进行记账，生成入库凭证。5.在应付款管理系统中，进行付款处理并生成付款凭证。6.在库存管理系统中直接填制并审核采购入库单。7.在采购管理系统中录入采购发票，进行现结制单。8.在存货核算系统中进行记账，生成入库凭证。9.类似进行暂估入库报销处理、退货处理。1.在总账系统将所有外来凭证及自制凭证进行审核、记账，各系统做期末处理。2.在UFO系统中生成资产负债表，利润表，现金流量表。四、实验

4、结果：1.最普遍的销售流程：报价单-销售订单-发货单-填销售发票-应收款系统审核发票-库存系统审核出库单-存货系统出库单记账-应收款系统填收款单。单击“显示”，即可出现原有登记业务，不需要再次输入。2.现结处理是在销售专用发票界面，在发票复核前要现结，然后才能在应收款系统中现结制单。不明白为什么现结业务流程不涉及库存和存货管理系统。3.委托代销结算并审核后，由系统自动生成销售发票。注意委托代销结算数量应修改为实际销货数。4.实验过程中总是不知道每个过程的顺序，应为采购订单-入库单-专用发票-结算-审核发票、制单-记账、入库凭证。5.在通过“生单”

5、功能生成采购入库单时，参照的是已审核的订单。6.现结处理是在销售系统中录入专用发票后。7.存货核算系统与库存管理系统的区别：在库存系统中填制并审核入库单，在存货系统中生成入库凭证，记账并生成凭证。1.存货核算期末处理需要在采购管理、销售管理、库存管理系统结账后进行，期末处理之前应先检查需要记账的单据是否已全部记账。2.如果有的步骤出现错误，应按开始做顺序，倒着撤销。