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1、会计电算化-----用友财务软件操作指南$P0^ t"
2、9X一、建帐(设操作员、建立帐套)%n.G)L-D5}$m1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定6m*Y9m#F;i)C6S;V.i9z0b2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出!N2{:w:V7i#^3d$P"?!B$Z3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→
3、下一步→建帐成功 k+m#@7q;Y.s3M4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认/r$f9{$D ~,G3M二、系统初始化;Y.Y$r:y6f.Q进入总帐，点击系统初始化。1n(~9@2D3l+Q1、会计科目设置*a&n!q:j'd)ka．增加科目9I;L3_&m6R%_+t会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。-_5b.d/z,}(F$N5Wb．设辅助核算*S W+u0X:r6c#p2G#j点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算
4、栏中，点击“客户往来”→确认。,v;@%?2X-w1`5f另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。1N r+G,E2D6z0tc．指定科目/s }2e,a7h7s,w系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。)I!p8n#L+m"F9_)^;A银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。)V8r-T1c/b$C-d#n2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证)R-t+K4}0@/a3、结算方式→点击增加→保存2_!a$Z(W4_/B5F如编码1名称支票结算(T7f#B:Y#^7t8O101现金支票6O9q1
5、E)t-E x0a&x,R5
6、+Y102转帐支票1~3k8p8G%P'G5j5o2贷记凭证"C*i)"
7、#K y)n'I#@4、客户/供应商分类→点击增加→保存&x i-a(j:n-B5x如编码01名称上海+X29s/y'E+L)e.u s x02浙江!G'`0K.%A%c8U;G或01华东 X,l$I%J3X;Y02华南1@'M;z66y3O#~1k+H!W&x5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存,Y*e%h3p$X6、录入期初余额$s:T#w5C!N2v!w2za．若年初启用，则直接录入年初余额。;Z ]7s
8、-?3Db．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。-y4r3p5q+Z7S8}5V.Ec．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额3}&U(T;F"X9H#
9、/G1d输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 r&T2Z6L;],{6`:B:P自动保存#z$M,W6v-P&X2^三、填制凭证4"`7W7v+u#c:x0T$l1、填制凭证/e:x'`6Y"b+p2p'~:y点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、*
10、L.~:j2M&Q"X"`凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要!X+b T;Q%B/m继续增加点击保存后退出即可。:?0O+w;R6S3Z.H;P,t'G注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。'l,d8s6x#V1}3`1h2、删除凭证({:F8[5n.W*^+z,t当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。(U:m6}7U2w%^具体操作为：-L8H:[5@;k4h3^6r9]在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下1{$K2c(t
11、:I;j的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。$z:P6Z,D8K"V1_四、审核凭证/取消审核%i3t2u)S%E$S+z注意：不能与制单人为同一人.r+A;X7J!?5_*X6R%Y1、换人审核/取消审核-b9c;Z l9A,E4X文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定0q-_&u5s2_7A0?+i4O2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证$X&e*l5H3k1?6Q单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消3y;X/}'d Q#I1`批量审核/批量
