银行票据及跟单资料代保管协议

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1、票据与跟单资料代保管函xxxx有限公司：年月日，xxxx银行股份有限公司xxxx分行（下称“本行”）与贵司办理转贴现业务提请贵司注意，因未能获得贵司与民生银行间的转贴现业务背景信息，从本函中民生银行承诺对票据的真实性负责来推断，转贴现业务中一般票据卖出方才会做此承诺。因此，我们按照贵司作为票据买入方，民生银行作为票据卖出方理解并修订本函。，并就前述转贴现业务签署《【】合同》（合同编号：【】）请贵司确认就转贴现业务与民生银行签署的合同名称及合同编号。（下称“合同”），本次业务所涉票据及相关业务资料主要以合同及其所附

2、清单所列为准，包括但不限于所列票据的复印件及查询复查书、贴现凭证复印件等业务资料（下称“票据资料”），具体情况如下：1、合计票面金额（大写）：人民币元整（小写）￥元。2、票据笔数：笔3、交易日期请贵司确认此处表述是否与贵司就转贴现业务与民生银行签订的合同中相关表述一致，请确认此处“交易日期”是否指“转贴现日”（转贴现日一般指票据买入方将实付金额划至票据卖出方的指定银行账户之日）。为避免歧义，建议此处表述与合同中相关表述一致。：年月日4、票据种类：□银行承兑汇票5、交易种类：□回购具体内容详见合同所附清单。票据资料

3、由本行按合同及其所附清单的约定备齐，暂由本行替贵司保管。就上述票据资料的代保管事宜，本行承诺如下：（1）上述票据资料真实有效、背书连续，不存在被利害关系人申请挂失止付、公示催告或被有关机关采取查封、冻结等保全或执行措施的情形。（1）本行是上述票据的合法持票人，并严格按照《票据法》和其他有关法律、法规、规章制度，对上述票据的要式性和文义性、相关的业务资料的合法性和有效性（包括但不限于票据正反面、查询查复、贴现凭证的复印件等）进行审查和查询，对上述票据资料的信用状况进行了评估，并对上述票据资料的贸易背景及相应资料的真

4、实性、合法性、有效性和完整性负全部责任。（2）上述票据资料本应由本行转交给贵司，但经双方协商并同意，上述票据资料由本行代为妥善保管。无论合同有效期届满与否，只要本行仍代贵司保管上述票据资料，贵司均有权随时核查本行代保管的上述票据资料，并有权随时取回票据资料，本行负责随时配合贵司的核查并提供贵司要求取回的票据资料。（3）本行对上述票据资料负有妥善保管义务，本行如未尽妥善保管义务，发生上述票据资料遗失、损毁、票据资料与前述合同所附清单中所列信息不符等情况，本行负责赔偿由此给贵司造成的损失。（4）如贵司核查本行代为保管

5、的上述票据资料，本行无正当理由不予配合的，本行应向贵司支付违约金【】元。（5）如贵司要求取回票据资料，本行无正当理由不提供该等票据资料的，或于收到贵司取回票据资料的请求之日起【】日内未提供的，本行应向贵司支付违约金【】元。请贵司考虑要求银行支付违约金是否必要，如必要，请贵司填写恰当的违约金金额。（1）如贵司取回票据资料时发现其中有假冒的票据资料，本行负责赔偿由此给贵司造成的损失。（2）未经贵司书面授权，本行无权以任何方式提取或处分上述票据资料。（3）本行对上述票据资料提供代保管服务的服务期限自【】年【】月【】日起

6、至【】年【】月【】日止。该服务期限内，本行无权单方面停止代贵司保管上述票据资料的服务。如贵司与银行未约定代保管服务的服务期限，银行可能随时要求贵司取走全部票据，停止该服务。为避免该等后果，建议明确代保管服务的服务期限。（4）本函与合同不可分割，是合同的附属协议，合同规定的贵司与本行的责任同样适用于本函，本行违反本函相关承诺的，贵司有权按照合同中的违约责任条款追究本行的违约责任。xxxx银行股份有限公司xxxx分行年月日