纸业行政制度

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1、规章管理制度湖南森源贸易发展有限公司组织人事管理制度第一节总则第一条为了强化部门职能与岗位职责，依据机构精简、节约高效的原则制定本制度。第二条本制度适用范围为公司全体员工，包括试用期人员。第三条本制度由总经理办公室负责制定、修改、批准执行。第二节部门、岗位设置及职能第四条公司根据管理职能需要，设置总经理办公室、综合管理部、财务部、业务发展部、仓储部和门市经营部，各部门职能如下：部门设置责任人岗位设置部门主要职能总经理办公室总经理总经理副总经理经理助理全面负责公司日常工作综合管理部综合管理部经理综合管理部经理综合管理部助理内勤全面负责办公室工作，

2、包括考勤管理、文件管理、后勤管理、安全管理、卫生管理等财务部财务经理财务经理会计及会计助理出纳及出纳助理审计员财务管理、考核管理业务发展部业务经理业务经理业务助理业务员业务管理、客户管理策划设计部策划总监策划经理设计师策划助理文案的策划设计执行部执行总监策划部执行助理活动现场管理，仓库日常整理第三节各部门岗位编制及工作职责第50页共50页规章管理制度湖南森源贸易发展有限公司第五条总经理办公室（一）公司设总经理一人，为公司法人代表或法人代表指定人员。总经理全面管理公司一切工作，其主要职责有：（1）确定经营方针，制定发展计划；（2）开展对外合作事宜

3、；（3）批准年度经营计划，制定利润分配方案，定期审查财务报表；（4）制定公司章程；批准公司重要规章制度；（5）决定公司部门和岗位设置、合并及撤销，批准公司招录、培训方案；（6）制定采购计划；（7）其他应由总经理决定的重大事项。（二）副总经理代表和协助总经理处理公司日常事务，其主要职责有：（1）员工工作表现的考评；（2）根据总经理的安排及时布置任务，监督检查完成情况；（3）对公司日常现金支出进行审核并签字；（4）办公用品的日常管理；（5）协助配合其他部门工作；（6）总经理交由的其他工作。第六条财务部（一）财务经理全面负责管理公司财务工作，其主要职

4、责有：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；　　（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；　　（3）全面掌控公司财务运行情况，每月向总经理汇报月度收支情况；（4）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（5）组织实施公司考核制度；（6）协助配合其他部门工作；第50页共50页规章管理制度湖南森源贸易发展有限公司（7）承办公司领导交办的其他工作。（二）会计（1）按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备

5、，数字准确，帐目清楚，按期报帐。具体包括依据每月所有经济业务发生的原始单据填制记账凭证，记账凭证汇总，登记帐本，编制会计报表；（2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋；（3）每月15日地税IC卡报税，以保证公司能及时开具发票；每月15日前纳税申报并上交报表（包括国税、地税）；（4）每月及时购领、缴销发票，包括电脑专用发票和普通发票，并对发票购领情况予以登记发票薄。月末对所有进项发票予以认证，及时购买各种会计报表、税务报表、记账凭证，账薄等；

6、（5）每日依据公司业务员所制作送货单登记进销存记录表，结转销售成本，并对每一笔业务用时登记放帐，次月10日前依据进销存记录表对各种纸品汇总，编制“进销存情况汇总表”并上交总经理；（6）次月10日依据公司经营状况编制上月财务报表（资产负债表、损益表）上交总经理；（7）每月发票（电脑专用票、普通发票）的开具；须做到每月实际库存与税务库存一致；（8）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；（9）负责公司与税务部门的各项事务协调和处理；（10）总经理、财务经理交办的其他事项。（三）出纳（1）按时登记公司各类银行账、现金账，包括查询公司银行存

7、款余额，收取现金货款，并经常与银行核对帐目，查明未达账项，月末编制银行余额调节表；（2）办理各项银行业务，包括购买各种银行凭证（现金支票、转账支票、业务委托书、进账单、空白凭证申购单等），办理各种经济业务（汇兑、转/进帐、现金交款等）；（3）认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（4）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；第50页共50页规章管理制度湖南森源贸易发展有限公司（5）按时对公司收受银行承兑汇票情况予以登记，包括出票日期、到期日、出票单位、付款单位等事项；（6）严

8、格支票管理制度，及时对每一张支票的用途、日期、金额、经手人及审批人在备查薄上予以登记，所有作废支票一律加盖“作废”戳记，并与支票存根一并保存，不得遗失