东城中学学校财务管理制度

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1、东城中学财务管理制度为保证学校经费的合理使用。增收节支，使有限的资金发挥最佳的效益，特制定本制度：第一条按照党的教育方针和勤俭办学的方针，管好、用好教育经费，努力提高资金使用效率，充分发挥财产、物资的利用率，是学校财务、财产管理的根本任务。第二条学校领导要以身作则，模范执行国家法令，教育师职员工遵守财务制度和财经纪律，发扬主人翁态度，参与学校财务管理工作，财务人员要认真履行职责，做好学校的财务、财产管理。第三条学校财务、财产管理实行统一领导，集中管理、分工负责、权责结合，由校长审批，总务主任审核，财务人员办理收支业务。第四条学校的一切预算内、外资金都必须由学校统一收、付，

2、集中管理，及时入帐，任何人不得搞帐外资金私设“小金库”。第五条加强财务的计划管理，通过调查研究、校内各部门先造预算，由校长办公会议根据收入预算情况平衡后，合理调配。预算方案报财务后有计划地控制使用。一般情况下不得随意变更计划、盲目开支。每年终结算。公布收支情况。第六条健全财务指挥和监督系统：校长办公会议是决定学校财务计划，经费分配指标和方案的最高权力机构。工会是审议，监督机构。为了实行民主理财、加强财务检查和监督、组织由学校领导、教职工代表、财务人员参加财务审查，并向教职工报告财务情况，接受群众监督。总务处每学期公布财务收支情况。第七条报销手续要齐全，认真执行《实物清购单

3、》制度。第八条财务人员应熟练掌握各种收费标准和各种经费支出范围和标准，严格把关。对随意改变收支范围和标准的现象应予在抵制。东城中学实物请购制度1、各处室、教职工需购添仪器、办公用品，必须先填上《实物购请单》，由各主管处室签署意见，报校长审批后，交总务处统一购置发放，否则一律不予报销；除特殊物品外（如实验室的药品等）。2、未填《购请单》，除特殊情况外，一律不予报销，总务处在审核购物发票时，需先核对《购请单》。3、购物金额在2000元以上的大宗物品经校长办公会议讨论后方可购买。4、任何阶段、处室、备课组或个人未经校长同意不得随意征订各种资料、图书和物品（包括学习用品），否则不

4、给予报销，造成的一切后果由当事人自负。5、所购置的物品，价值在1000元以上的，必须两人同行，方可审核报销。6、所购物品统一入库、清点、记、分类；出库要做好登记手续；属固定财产的，还需同时入固定财产账。7、采购方式，实物使用处室和总务处共同采购；总价5000元以上的大宗物品的采购，要实行公开招标，择优采购或数商家报价的制度。8、凡附合政府采购项目的物品，一律进行政府公开招标采购。东城中学财务报销制度1、严格执行一支笔审财务制度，未经校长审批，报帐员不得办得报销手续。2、报销手续必须齐全，发票上应有经手人或证明人，总务主任审核，校长审批方能生效。3、教育职员因公出差，差旅费

5、按上级文件规定执行，参加函授报销由教务主任审查签名，按学校制度规定报销。