材料保管制度

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1、材料管理制度为了规范分公司材料管理工作，促进分公司各项工作高效、有序地运行，特制定本管理制度。一、物资供应计划物资供应计划由材料组根据生产计划编制。二、严格进库程序管理1、所有物料进库前采购员与仓库管理员必须要亲自检验。2、检验时必须认真负责，对物料质量进行严格把关，实施监控。3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续。4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处

2、理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。7、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。8、检验后对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（在入库单

3、上签章）；仓库管理办理相关的入库手续（入库单）；9、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）；三、强化仓储管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账。4、必须严格仓库管理规程进行日

4、常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的准确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购

5、数量，并严格控制各类物资的库存量。9、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报。四、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各部门领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格

6、、数量、质量状况，核对正确后方可发料。4、领料单一式三份，领料部门一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。五、仓库管理员岗位职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：经主管领导确认后

7、不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务。9、认真做好各部门材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。10、认真做好借收登记工作。本制度自发布之日起执行。