公司库管理制度

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1、库房管理制度为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好公司经济核算工作，特制定本库房保管制度。一、建立健全库房保管帐制度，由专职库管员负责。由库管每月编制库存明细表，一式两份，一份月底交公司财务，一份留存。其主要内容为:数量、金额（上月库存数、本月入库数、本月出库数、本月库存数）并附入库单和领用单，注明单位名称、用途、采购人和领用人，本月所有的领用单数量和金额必须与汇总表上的本月入库和出库数量金额总计相同。如果有差异，必须说明原因。年底时将所有库存明细表装订封存。每月25日为财务结算日，库房扎帐。25日后转入下月。二、一般性产

2、品1)商品的入库1.库管员根据采购入库的发票清单，核对数量、金额、品种、规格，检查一般性的破损残缺，经检验合格后方可入库，开据商品入库单，由库管员、采购员签字，入库单的填写必须正确完整不得有涂改现象；对无名牌的商品要用口取纸载明名称、规格、型号；对于不合格或手续不全的商品禁止入库。2.金额较大或技术要求较高的产品，要会同车间生产部门主管共同验收，确认数量、品种、规格等无误后，由库管员根据发票清单开据商品入库单，由库管员、采购员及车间主任签字，并逐笔、逐次登记保管帐。3.对于小额采购（如购进螺丝等），金额在五十元以下小额材料辅料支出，无须办

3、理入库，采购人员直接持购货发票至财务处按规定报销。4.商品入库后，须根据商品的性能、特点、存放要求，按照类别，分别堆放整齐，便于领用、清库、盘库。2）商品的出库车间生产部门领用库存商品必须开具出库单，填制内容要全面、真实、准确，出库单用途要根据生产计划填清产品型号规格及金额，作为归集成本费用的依据，出库单一式三联，领用部门一联，财务一联，库管一联。出库单的填写必须正确完整不得有涂改现象。月末库管人员要根据出库单编制月库存商品出入库汇总表，库管部门与财务部门要及时对账并核对相符。　3）商品盘库公司库存商品须每月全面盘点，编制库存商品盘点表。

4、每月底要编制库存商品进销存表。最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。如果不能查明原因，由库管照价赔偿，并扣除当月奖金。二、劳保用品发放标准及要求劳保用品属低值易耗品，办理入库时采取一次性摊销处理，采购人员持相关发票至账务处按规定报销。劳保用品领用时，领用人员无需填制出库单，由库管人员编制月劳保用品领用表，登记申领，领用人签字，以防备查。车间人员劳保用品发

5、放标准现暂规定如下：线手套每人每月*双，帆布手套每人每月*双，洗衣粉整个车间每月*袋(含洗工作服、手套等)，工作服每人每年*套（春装/夏装）为杜绝浪费，防止乱丢乱弃，增加手套衣物等使用寿命，请各人员保管好各自用品，且及时清洗，以备生产作业时使用。若因此而影响工作，参照公司相关规定处罚。劳保用品由库管和车间主任共同监督，每人每月定时定量发放，防止多领、冒领。如果发现此类现象，处以相关责任人领用物品**倍罚款。三、工具类（1）入库：参照一般性产品入库要求。（2）出库：对于能多次周转使用或长期使用的各种工具等一次性领出，并编制工具领用单，由申领

6、人申请且由车间主任签批，申领人负责保管。如果属于人为丢失或者破坏，由工具实际使用人或者领取人照价*倍赔偿；如果属于工作中损坏或者正常报废，查明原因，由保管人提出书面申请，公司予以购买，并以旧换新申领。四、保管要求库房必须保持干净、整洁、卫生，并就每个商品用小标签注明其商品名称，便于查库。根据使用部门需要量及商品性质，合理确定库存商品的存放方式，轻拿轻放，分类明细并做好配件的日常维护保养，避免人为损环及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房商品布局，做到整齐美观，过目见数，检点方便。五、附则本细则最终解释权为公司财务部，适用范围为公司全体员工，自

7、即日起施行。**公司****年**月**日