物资管理考核细则

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1、九、物资管理考核细则1适用范围本细则适用于化肥分公司各部门、车间。2考核内容2.1计划的执行2.1.1各单位在每月25日前申报下月物质需求计划，审核部门应在5个工作日内完成技术参数确认并提交审批；采供部在收到需求计划3个（节假日顺延）工作日之内完成利库及参数确认，3个工作日之内完成采购计划汇总并提交审批，下达采购计划后3个工作日之内完成询价提交审批流程，因相关环节原因导致物资不能按时到货，对生产造成影响的，每次扣0.2～1分。大修物资需求按《化肥装置大修物资供应标准》执行。大修物资未按合同规定时间采购回厂，经调查核实责任在采购部门的，每笔合同按100-30050-300元

2、对采购部门进行考核，因申报单位的需求计划存在明显规格型号、材质等参数错误、不全或未附技术要求（协议）及图纸而被退回的，扣责任单位50-100元/次。2.1.2严格执行《化肥分公司物质需求利用率考核办法》，因超计划申报、技术参数不准确或未利库造成物资库存积压的，扣责任单位50～500元/次；因计划申报考虑不周到，造成不能批量采购导致采购成本增加的，扣责任单位50-100元/次。因技术确认时间过长或因技术确认原因导致物资不能按时执行采购的，扣责任单位50～300元/次，造成不能正常使用的，扣责任单位0.2～1分；对于使用情况良好的国产化物资或者可以代用的物资，使用单位为避免责

3、任或因其他原因借口不用的，扣需求单位50～100元/次。2.1.3各单位应严格执行《物资采购控制程序》、《化肥分公司物资管理办法》规定。各单位未经管理部门同意、未经主管领导批准，不按制度执行，对非自购物资自行采购的，公司财务部不予结帐，同时扣责任单位0.5～1分/次。违反采购权限或未及时办理申请手续扣责任单位0.2～1分/次。非职能部门违反采购权限通知供应商送货的扣责任单位50～500元/次，同时扣责任单位1分/次。2.1.4各车间应加强物资管理，建立物资收发领用存数量、金额，做到帐物领用去向明确相符。严格控制库存物资增长。采供部应不定期到各车间进行检查（每季度最少1次）

4、并OA通报，出现库存异常增长车间扣100～200元/次，帐物不相符每项扣50元/次。每季度末未按时申报物资库存盘点和库存物资动态分析，扣责任单位50元/次；采供部未进行季度检查扣100元/次（以OA通报为准），公司及车间库存、库房管理、控制未达标扣责任单位100-300元/次。技术装备部进行审核如出现非检修需求领用将进行OA通报，扣责任单位50～500元/次，同时扣责任单位1分/次；采供部不定期检查发现各车间出现非正常库存扣责任单位50～500元/次，同时扣责任单位1分/次。；2.1.5每批采购备件预计总金额在5万元及以上,材料2万元及以上应招标采购,除通过公司审批流程同

5、意的独家供应商外，其他比质比价、招标询价不得低于3家供应商，未按规定方式、数量进行询价扣责任部门100元/次，未按要求组织招标或招标有效回复单位低于三家的扣招标组织单位50-300元/次，月有效询价回复率低于96%扣责任单位100-300元。每批采购备件金额在2万元以内、材料金额2万元以内的可直接下采购订单处理，但应明确技术要求、质量、质保期限、质保金等相关内容；采购备件金额超过2万元及以上、材料金额2万元及以上的应签订书面采购合同，未按规定签订合同扣责任单位100元/次，造成影响扣200-1000元/次。2.1.6每批物资采购时相关业务人员应对供应商、价格等市场情况进行

6、调查，确保物资采购能按质、按期到货并价格合理。出现采购价格不合理并经调查核实采购单位负有责任的，扣责任单位50-100元/次，造成较大经济损失扣200-1000元/次。未在经过审批的合格供应商中选择供货单位，扣责任单位200－400元/次。每年5月前未对合格供应商目录进行评审修订扣责任单位200元；6月始，每月加倍考核责任单位。2.1.7采购过程中出现的如质量、到货期限、价格等异常情况，相关管理部门应做好数据收集并建台帐，及时（当月）将异常情况反馈给合格供应商管理部门，便于及时进行供应商管理调整。未建立相关信息台帐或未及时进行信息更新、反馈扣责任单位50-100元/次。2

7、.1.8采购环节出现单据错误扣50元/次，对公司造成经济损失的，考核责任单位0.5～2分/次。2.1.9严格执行《化肥分公司存货管理控制程序》，按照每年年初各单位核定的存货指标，对各单位实行季度考核，超出存货指标的扣责任单位100～200元，超目标部分再按照0.5%扣款，最多扣300元；公司存货指标受到集团考核的，扣相关责任单位及管理部门100元，超目标部分再按照0.1%扣款，最高扣500元。2.2验收、调拨领用、回收2.2.1化肥分公司物资到货验收严格按《物资采购控制程序》、《化肥分公司原材料、辅助材料质量检验管理办法》、《