财务岗位设置及工作职责(公司)

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1、财务岗位设置及工作职责　　各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，且需相关负责人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。　　根据工作需要，财务部目前设置以下岗位：主管会计1名，出纳1名（兼仓库盘存，并与会计核对仓库库存帐）。　　一、主管会计岗位职责　　1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司账务进行

2、全面核算。2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。3．负责成本核算的准确性，严格按技术部门提供的生产配比对投入产出进行监控。对超出正常范围的材料领用且无正当理由的，应及时向负责人反映。4．负责审核各项资产的出、入库手续是否完备，及时准确提供库存报表，做到账账一致，账实一致。对盘盈、盘亏的存货，及时查明原因并提出处理意见报批，根据批复及时进行账务处理。5.负责报销单据合法性的审核，甄别异常情况，提出改进建议。6.负责督促出纳人员核对现金帐目，并对库存现金进行抽查。7.

3、负责审核对外付款的付款申请单，必须对应付帐款等往来帐目严格把关。掌握进货价格体系，对非正常进货价格经核实无正当理由的，应及时向负责人反映。8.负责保证金、押金、应收预收款的管理。9.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括：商品库存报表、原材料库存报表、应付帐款明细(对帐单)、应收帐款明细表、回款明细表、销售收入明细表、咨询费明细表、人员项目费用统计表、销售提成明细表、损益表等。10.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税，合理避税。11.负责对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。

4、12．负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。13.每月月初15号前向经理发送各类报表及辅表，包括：损益表、资产负债表、应收帐款明细表、回款明细表、存货明细表、销售收入明细表等。14.完成领导交办的其它工作。二、出纳岗位职责1．负责公司日常报销工作。2.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用本上填写支票号，由领用人签字。3.负责对收到的转账支票填制进账单并送存银行。4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。6.负责现金、存折、

5、有价证券、贵重物品的管理。7.负责现金日记账及银行存款日记帐逐笔登记，定期不定期与主管会计进行核对。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结。对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。8.不私借、挪用公款，不为其它单位、部门用支票套取现金。9.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。10.协助主管会计做好库存核对，并根据审核过的工资表及时发放工资。配合会计的相关工作。11.负责提交相关财务

6、报表，保证准确及时，报表包括：银行存款、现金日记帐(周报)、销售汇总(包括：借烟、电话充值、提成、话费报销、咨询费、出差天数等数据)。12．做到工作严谨保密，具备优良的职业道德，配合会计做好现金库存的抽查工作。12.完成领导交办的其它工作。