外汇结汇流程

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1、工商银行结汇流程结汇所需资料：（结汇时最好待带齐财务印鉴及单位公章）1、单位外汇交易申请书（财务章和公章）如图1-12、上海分行企业资本金结汇申请书附件1、附件2和附件3（公章）如图1-21-31-43、涉及资金用途—采购货款/工程款，需提供合同正本及合同复印件（合同复印件要敲公章）需提供发票原件及发票复印件（发票复印件要敲公章）需提供发票信息查询打印件敲公章（信息查询在税务局网站）涉及资金用途—工资需提供人事的工资单明细表格，按照支付金额来结汇涉及资金用途—备用金备用金这里第一次结汇只需带申请书等常规资料，需要注意的是外管局对备用金的领取有严格的要求，每个月提取备用金的额度

2、要小于等于5万美金，（上海工行这边提备用金的次数也有要求，不能超过2次）。4不是首次结汇，第二次结汇的时候，还需要提供银行回单及上次结汇时所提供的发票复印件（与银行资金结汇用途相关）并且要敲公章即附件3后面随附的文件5营业执照副本复印件（敲公章）6验资报告复印件（公章及骑缝章）如图：单位外汇交易申请书（工商银行提供）图1-1如图：中国工商银行上海市分行企业资本金结汇申请书-附件1图1-2如图：外商投资企业资本金结汇支付命令函-附件2注：本次结汇金额换算为人民币的金额必须要小于支付的合计金额（附件2中红圈部分）例如：2014.04.15日公司要工资结汇，支付工资RMB:1000

3、00.00元。2014.04.16日当日汇率为RMB:USD=1:6.4951；去工商银行结汇，其中附件2的结汇金额为：USD:15000.00换算为RMB:97426.50元小于需支付工资总价金额RMB100000.00元。如图：上次资本金结汇所得人民币资金使用情况说明清单-附件3注：第二次结汇需要提供的资料（每个工行都要求不同，需问问对公柜面的工作人员）