地产集团经营计划及信息统计制度(试行)

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1、地产集团经营计划及信息统计制度(试行)2010年03月19日一、总则(一)、为规范管理，实时了解项目动态经营状态，有效利用资源，规避风险，提高企业盈利及市场反应能力，地产集团决定有步骤地推行项目经营计划管理，特制定本制度。(二)、本制度适用于地产集团直属子公司。(三)、地产集团计划及信息统计的日常管理部门为投资集团风险控制部。(四)、各项目计划负责人为项目总经理。(五)、各子公司须设专人负责计划统计工作。(六)、计划编制的合理性及数据的准确性是集团衡量项目管理水平和年终绩效考核的重要依据，集团将逐步加大对计划准确性的要求。二、项目经营计划报批程序全部计划均由项目公司编制

2、，并在规定时间内报送风险控制部，经地产集团和投资集团总裁办公会审议通过后，报董事局审批，经审批确认的计划是各项目公司经营管理的依据。三、计划编制的要求制定计划须做到有据可依、切实可行，即符合集团目标要求，又符合市场及项目的实际情况；平衡好销售收入、进度、质量、成本、资金的相互关系；根据本制度规定适时动态调整计划，并按程序审批，使经营始终处于计划管理状态；充分利用现有资源实现经济利益最大化。四、计划的分类(一)项目估算：包括收入与成本。(二)项目进度：包括工程进度与销售进度。(三)资金平衡计划：包括收入与支出。五、项目经营计划(一)、项目公司应与项目公司或项目部成立之日起

3、三个月内，应将项目总体开发计划上报地产集团，地产集团并投资集团于一个月内审议确认。总体开发计划应包括项目组织管理架构、人员编制、市场调查分析、项目定位、初步规划方案、初步估算、总体开发进度、融资方案、风险分析等内容。(二)、在项目规划经政府相关部门审批确认20个工作日内，项目公司须编制完整的项目经营计划(详见附表)，并按程序报批。要求计划误差控制在10%以内，项目估算细至成本二级科目。(三)、建筑施工图完成后，不迟于2个月内，项目公司将项目成本应细化至成本三级科目，并按程序上报，经集团审核后，确认为成本的目标值，作为成本控制的依据。该成本预算误差应控制在5%以内。(四)

4、、每年年末项目公司根据实际执行情况调整项目计划并于10月15日(遇假日顺延)按程序报审。如实际执行中某项目指标发生重大变化，项目公司应及时调整，并按程序审批。(五)、项目工程进度计划一经确认不得随意变更(年度计划与项目计划中该年内的计划一致)，所有关键节点完成时间的变更，项目公司均须上报地产集团审批，风险控制部备案。六、年度经营计划的编制(一)、项目年度回款指标由项目公司于每年10月15日(遇假日顺延)随调整的项目计划一同上报集团公司风险控制部，经地产集团和投资集团总裁办公会审议通过后报董事局审批。(二)地产集团于11月1日前将年度回款指标及项目计划要求批复至项目公司.

5、(三)、项目公司根据地产集团要求，调整项目计划、编制年度计划(内容详见细则)，并于11月30日前将年度计划报集团风险控制部，地产集团和投资集团总裁办公会审议通过后报董事局审批。(四)、地产集团于12月30日前将计划批复给项目公司。七、年度经营计划的季度滚动调整为保证年度计划的准确性及对日常工作的指导性，集团要求各项目公司每季度对年度计划进行滚动调整。调整原则如下：(一)、年度工程进度计划不得调整，如有不可预见情况发生，按程序上报董事局审批同意后方可调整。(二)、年度总收入指标，原则不调整，如有特殊情况需调整，按程序上报董事局审批。(三)、如项目公司认为有必要在规定计划调

6、整时间之外调整计划，如收入累计调整总量超出年度总计划的正负10%，或支出累计调整超过年度总计划的5%，项目公司可按程序向地产集团申报。(四)为保证《年度销售及回款进度计划》及《年度资金平衡计划》始终对项目的销售回款、资金利用起到计划指导作用，项目公司须每月动态调整该计划，并随月度资金计划上报时间报送集团风险控制部。七、《年度销售及回款进度计划》及《年度资金平衡计划》的调整(一)、如计划销售价格下调，须按程序上报董事局审批。(二)、项目公司于每月月末将本月执行情况，如实填入《年度销售进度计划》中，并根据项目实际销售、回款及资金需求等情况，在年度总计划正负10%范围内，对年

7、度后续月份实际可能的销售及回款计划进行动态调整。(三)、每月月末将本月项目实际收支执行情况，如实填入《年度资金平衡计划》中，同时根据项目实际情况滚动调整未来三个月的资金计划，如预计其他月份资金计划的调整大于年度总计划的5%且大于1000万元，也须调整该月计划。(四)、原则上支出计划累计调整不超过年度总计划的5%，如预计累计调整超过年度(或年中调整)计划的5%，项目公司须分析超计划原因，集团确认后调整计划。八、统计报表及风险报告各项目公司须对日常经营情况定期统计，并与年度计划对比，发现异常情况或超过风险预警线须报风险报告，做出风险分析，并提