公司盘点手册

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1、xx公司盘点手册目录2005年9月盘点计划书1-5一.盘点时间1二.存货冻结时间1三.盘点参加人员2四.盘点范围2-3五.盘点比例3六.盘点方式3七.盘点表编制方式3八.盘点前的准备事项3-4九.盘点注意事项4十.仓库盘点核对流程4十一.盘点结束的后续工作4-5十二.其它注意事项5盘点单据作业流程6-9一.盘点单据必备清单6二.盘点单据收发明细6三.盘点单据收发操作细则6-7四.盘点单据使用规范7-91.手工/机制盘点表72.盘点表使用清单73.零用金盘点表7-84.银行存款盘点明细表85.物料盘点表86.存入保证金盘点表87.固定资产盘点明细表88.列管资产盘点明细表99.广宣用品盘点

2、明细表910.盘点日存货单据截止号码清单911.盘点绩效评分表9仓库盘点绩效评分标准10办公室（含样品室）及区部盘点绩效评分标准11盘点培训计划12附表13-25附表1手工/机制盘点表13附表2盘点表使用清单14附表3零用金盘点表15附表4银行存款盘点明细表16附表5物料盘点表17附表6物料盘点表18附表7固定资产盘点明细表19附表8列管资产盘点明细表20附表9广宣用品盘点明细表21附表10盘点日存货单据截止号码清单22附表11仓库盘点绩效评分表23附表12办公室（含样品室及区部）盘点绩效评分表24附表132005年9月总部盘点行程表252005年9月盘点计划书一、盘点时间经过财务部、业

3、务部、物流部、商品部采购组的充分沟通后，9月大盘点时间设定如下：1、昆山总仓、白云总仓、在大货仓内的样品及物料及广宣用品：整理货品时间：9月8-9日；初、复盘时间：9月10-11日；监盘时间：9月12日。2、固定资产、列管资产、昆山物料仓的产成品及在制品、在办公室内的样品及物料及广宣用品：初、复盘时间：9月27-28日；监盘时间：9月29日。★存放在总仓之广宣用品、物料监盘时间与货品盘点时间一样，存放在办公室的广宣用品、物料监盘时间与固定资产列管资产盘点时间一样。★管理部须在9月14日前向各部门提供固定资产及列管资产明细表，部门主管须在初盘时间9月22日前补齐有关“资产异动单”及“物料借

4、用单”等。如部门主管未能及时作补强工作而拖延盘点时间的，部门主管将承担行政责任。★监盘完毕后至9月30日出货之业绩计算在9月份。3、货币资金初、复盘时间：9月30日；监盘时间：9月30日二、存货冻结时间1、对于总仓之存货冻结时间，根据以往盘点经验及商品进仓时间，经过与业务部、物流部、采购部沟通后，达成以下共识：白云总仓、昆山总仓：仓库进货冻结日为9月5日18：00财务审单截止日9月6日17：00，仓库收单截止日9月6日18：00，出货冻结日9月7日24：002、存货解冻时间：监盘结束后存货同步解冻。特别注意事项：1)为配合存货冻结，请总部业务部、物流部协调一致，若两个总仓之间调拨出货方要

5、充分估算存货运输时间，确保收货方在初盘前做好进仓入库，不要形成“在途存货”。1)仓库如果在进货冻结之后尚有进货，请单独存放，不再开箱验收，等监盘完成后再验收入库。2)因区部样品是在9月27日至9月29日盘点，故请两个总仓调拨出货给区部时，要充分估算区部存货运输时间，确保区部在初盘前做好进仓入库，不要形成“在途存货”。三、盘点参加人员本次盘点由总部财务副协理负责，各部门主管对部门负责。1、初盘人员：各仓库人员、各部门主管指派人员负责人：仓库主管、部门主管2、复盘人员：各仓库人员、部门主管指派人员、各行政部门人员负责人：部门主管3、监盘人员：财务人员负责人：财务副协理**裕晟七区办事处初、复

6、、监盘均由区部人员完成，监盘人员规定如下：1、现金、银行存款：由区经理（区副理）负责监盘；2、固定资产、列管资产或其他：由区部财务负责监盘。四、盘点范围一）存货1、商品1)库存商品2)样品（样品室）2、广宣用品（市场部）仅指库存广宣用品，如：促销用的赠品或供客户自购之广宣用品或专案订购货品，如货架、模特儿、衣架、折叠凳、笔记本、纸袋等有价货品。（POP、目录等印刷品不用盘点）3、物料（市场部）仅指库存物料，如：促销用的赠品或供客户自购之市场仓迷你鞋、腰带、员工服、比赛服、公文包、裁判服、篮球赛球衣、其他。★★特别注意事项：广宣用品一经领用（自用），均归属“列管资产”。一）货币资金1、零用

7、金2、银行存款3、存出保证金凭据（押金收据）二）固定资产三）列管资产（含各部门自用之广宣用品、模具）备注：1、货品在盘点期间不可外借，盘点期间外借未能归还者（如电脑、UPS、模具等）可凭借单据证明，否则视为不存在。2、各部门主管对所辖部门的固定资产、列管资产有保管责任，故在9月14日前管理部将各部门所属之固定资产、列管资产明细交予各部门主管，各部门主管需指定专门负责人进行初盘，初盘无误后将资产明细交由管理部并协助其进行复盘，监盘时由