用友软件U861存货核算

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1、U861存货核算U8产品支持部葛云鹏HBGYP@UFIDA.COM.CN2005-101、业务数据流程2、新增和改进功能3、重要的数据库表4、常见问题业务数据流程业务数据流程委外接口－1861的委外核销由原来860的核销分解为数量核销和金额核销两种模式，即将单据的核销过程和成本的核算过程分离，以方便用户的操作。因此《存货核算》对委外材料出库单核算成本的过程需要相应变化。单据记账：如果委外出库单记账时已进行数量核销，系统自动将委外出库单的实际成本回写到委外出库单对应的核销单的核销金额中。委外接口－2期末处理：对于计划价或全月

2、平均计价核算的委外出库单，《存货核算》回写委外出库单的实际成本后，如果委外出库单已进行数量核销，系统自动将委外出库单的实际成本回写到委外出库单对应的核销单的核销金额中。恢复记账：对已结算的委外入库单对应的委外出库单，不能恢复记账，否则可能造成委外入库单的结算成本不等于材料费+加工费+运费。恢复期末处理：对已结算的委外入库单对应的委外出库单，如果是计划价或全月平均计价的，恢复期末处理时，要将非自填标志改为自填标志，同时在委外出库单和明细账中保留期末处理前已计算的实际成本和单价不清空。设备接口、出口接口设备接口：《库存管理》增

3、加与《设备管理》接口，《库存管理》的其他出库单增加新的业务类型［备品领用］及业务号，相应的《存货核算》记账及账表查询要进行相应处理。出口接口：861新增《出口管理》，当《出口管理》与《存货核算》集成使用时，《存货核算》提供对出口业务产生的出库单核算成本的过程（核算方法与《销售管理》的普通销售出库单相同），同时《存货核算》的相应账表及核算处理增加对出口订单号的查询和统计。增加销售订单类别：出口订单、销售订单。出口业务的核算方式出口业务只能以销售出库单做为结转销售成本的依据，本版不支持以出口发票结转销售成本。《存货核算》中的‘

4、销售成本核算方式’选项是针对内销和出口两部分销售业务核算成本的共同选项。销售和出口均未启用，此选项不可选，系统固定为按销售出库单核算。出口启用时，销售未启用，此选项不可选，系统固定为按销售出库单核算。销售启用时，无论出口是否启用：此选项可由用户选择。只有销售启用时，此选项才可以切换，否则此选项不可切换。如果《存货核算》与《出口管理》集成使用时，销售成本核算方式请选择销售出库单，否则出口的出库单不能记账。单据改进红蓝回冲单列表：新增红字回冲单和蓝字回冲单单据列表的查询和打印功能；在单据列表中提供单据的批量打印功能。单据制单人

5、：《库存管理》与《存货核算》集成使用时，《存货核算》只能修改日常单据的单价、金额等内容，单据主体信息并不能进行修改，因此如果在《存货核算》修改日常单据后，制单人并不改变。特殊单据记账：U860增加了现场仓、委外仓，由于在应用上存在着大量的调拨，致使特殊单据记账使用频繁，为方便用户更快地过滤单据，增加特殊单据记账的过滤条件。制单改进凭证项目：对于工业企业而言，以存货作为项目时，如果项目对应的是产成品，材料出库单对应的项目一般是存货项目档案中的产成品而不会是材料本身。基于以上原因，《存货核算》生成凭证时，如果科目是存货项目核算

6、，则取单据上的项目做为科目的项目，而不以单据上的存货做为项目。凭证并发制单：允许多人同时制单。控制规则：日常单据按单据类型+仓库控制并发制单；特殊单据按仓库控制并发制单。报表改进账表权限：将原账表的查询权限细分为查询、打印、输出、格式设置四个权限。预览与打印使用同一权限。明细账：对于企业而言，新引进或新开发的品种应以其业务实际发生时记账日期作为其开账日期（即开始记录其账簿的日期），而不应以企业使用系统的开始日期作为其账簿的开账日期。期末处理：期末处理时全月平均单价计算表和差异率计算表增加排序功能。产成品成本分配产成品成本分

7、配：《成本管理》计算产品成本的过程和《存货核算》分配产品成本的过程不一致，产成品分配时会造成《成本管理》计算的产成品成本与《存货核算》分配到单据上的产成品成本不一致的问题。成本管理是根据料、工、费及BOM逐级卷积计算出完工产品的总成本。存货核算是根据完工产品的单位成本计算的产成品入库成本。解决方案：《存货核算》从《成本管理》取成本时，以前版本取的是产成品的单价，本版改为取产成品的总成本和完工入库数量，再计算产成品成本。产成品入库单金额＝产品成本÷产品数量×单据数量产成品入库单单价＝产成品入库单金额÷单据数量产品成本和产品数

8、量：指从《成本管理》取数时获得的此产品的总成本和总数量861新的变化－业务增加期末处理对计划价法数据生成调整单的功能，以保证期末处理后不会出现数量为零，金额不为零的记录。说明：使用方式与其他记价方式生成调整单的方式相同，只是其他方式调整的是金额，计划价法调整的是差异。新增两种业务‘预留入库’和‘预留出库