国联水产2012.3账户余额明细

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1、国联水产2012.3账户余额明细会计年度会计期间科目编码科目名称外币名称期初方向期初数量期初外币期初金额本期借方外币本期借方金额本期贷方外币本期贷方金额期末方向期末数量期末外币期末金额期末借方期末贷方2012月份：2012.03-2012.03110101人民币借0￥0.00￥211,933.05￥0.00￥6,263,292.35￥0.00￥5,996,205.67借0￥0.00￥479,019.73￥479,019.73￥0.002012月份：2012.03-2012.03111101001建行人民币

2、-83796借0￥0.00￥1,741,785.40￥0.00￥69,810,830.26￥0.00￥70,469,181.28借0￥0.00￥1,083,434.38￥1,083,434.38￥0.002012月份：2012.03-2012.03111101002建行美元-26108美元借0￥760.76￥4,794.01￥679,842.05￥4,284,871.21￥270,840.30￥1,706,727.24借0￥409,762.51￥2,582,937.98￥2,582,937.98￥0.00

3、2012月份：2012.03-2012.03111101004建行待核查账户-70009美元借0￥794,914.77￥5,009,234.91￥2,227,654.27￥14,039,024.32￥2,370,901.48￥14,940,472.77借0￥651,667.56￥4,107,786.46￥4,107,786.46￥0.002012月份：2012.03-2012.03111101005建行保证金户-888888借0￥0.00￥2,280,000.00￥0.00￥2,000,000.00￥0.

4、00￥2,000,000.00借0￥0.00￥2,280,000.00￥2,280,000.00￥0.002012月份：2012.03-2012.03111101006建行美元保证金户-26108美元借0￥136,000.00￥857,017.60￥0.00￥155.04￥54,400.00￥342,807.04借0￥81,600.00￥514,365.60￥514,365.60￥0.002012月份：2012.03-2012.03111101007建行上市资金账户-05592借0￥0.00￥13,670

5、,961.36￥0.00￥50,071,561.59￥0.00￥300.00借0￥0.00￥63,742,222.95￥63,742,222.95￥0.002012月份：2012.03-2012.03111102001发展行人民币-00487借0￥0.00￥178,154.51￥0.00￥32,818.01￥0.00￥100.00借0￥0.00￥210,872.52￥210,872.52￥0.002012月份：2012.03-2012.03111102004开发区保证金户借0￥0.00￥453.61￥0.

6、00￥0.00￥0.00￥0.00借0￥0.00￥453.61￥453.61￥0.002012月份：2012.03-2012.03111102009美元保证金户-01501美元平0￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00平0￥0.00￥0.00￥0.00￥0.002012月份：2012.03-2012.03111102011发行上市资金账户-08683借0￥0.00￥19,100,003.76￥0.00￥60,624.72￥0.00￥5,452,977.34借0￥0.00￥13,707

7、,651.14￥13,707,651.14￥0.002012月份：2012.03-2012.03111102012发行定期存款-0070平0￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00平0￥0.00￥0.00￥0.00￥0.002012月份：2012.03-2012.03111104发展行霞山支行-02542借0￥0.00￥36,507.42￥0.00￥46.13￥0.00￥300.00借0￥0.00￥36,253.55￥36,253.55￥0.002012月份：2012.03-2012.

8、03111107中行湛江分行0103借0￥0.00￥8,816,825.02￥0.00￥9,016,162.83￥0.00￥15,461,843.30借0￥0.00￥2,371,144.55￥2,371,144.55￥0.002012月份：2012.03-2012.03111109001工行开发区支行人民币户-66688借0￥0.00￥9,257,277.88￥0.00￥102,557,084.66￥0.00￥111,747,