SAP本地化-银企直连

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1、SAP本地化-银企直连 转载请带链接转载。 一、发展历史2011年，在SAPECC6Ehp5中，通过功能增强FIN_LOC_CI_16发布中国版的银企直连（ElectronicpaymentintegrationwithChinese简称EPIC）。后续2年左右时间内，SAP先后在ECCEhp6的多个SP（支持包）中，多次更新该功能，分别通过功能增强FIN_LOC_EPIC_2、FIN_LOC_EPIC_3、FIN_LOC_EPIC_4、FIN_LOC_EPIC_4_2、FIN_LOC_EPIC_5来激活。下文中，以SAP中最新的银企直连功能(SP1

2、0)为例，简要介绍其功能。银企直连具体而言，分为支付功能、银行对账单、银行回单以及查询等功能。本文中主要介绍通过银企直连进行支付。*部分功能可能明年1月份正式发布。 二、付款功能-银企直连-覆盖的业务场景所有与银行相关的支付，均可以通过此事务代码进行操作。最广泛的应用是采购货物、服务产生的对供应商的未清项目，但同时也可以针对以下但不限于以下项目·供应商方式管理的员工报销。·托收承付业务：与客户、银行签订三方协议，发货后，自动从客户账户收款；·利息支付、贷款等各项业务。 三、银企直连付款功能--实现概览以最常见的通过银行转账向供应商付款为例，以下为主要

3、的操作步骤，这些操作是在同一个事务代码（EPIC_PROC）中进行操作。1.读取供应商未清项目用户A输入供应商、付款方式等筛选条件，查找到供应商的应付款项目。2.编辑付款请求有权限的用户可进一步对付款请求进行修改，如修改付款银行。在付款前有权限的用户都可以进行编辑。3.审批付款请求（Release）用户提交付款请求，如果付款请求需要被批准，则付款请求被一人或多人批准,根据实际情况也可以拒绝批准。4.付款（Pay）对已经批准的付款请求进行付款，则生成XML格式的付款文件(Paymentfile)及付款订单（PaymentOrder），同时往往生成付款的

4、财务凭证（会计凭证借：某供应商应付，贷：某银行存款-未达项）。5.发送报文（Send）将付款文件转换为付款报文直接传输到本地的银行前置机，具体而言是生成包含XML的报文，然后该报文以Http协议（RFC）传输到银行前置机。6.银行反馈正常来说，几秒钟内，银行会返回成功接受付款指令信息，相应的系统更新付款文件的状态为已成功，如果失败，则后续进行异常情况处理。*银行前置机是指由银行人员在客户处的某台专用电脑上安装银行的“银企直联前置服务器”，并在该机器上设置相应的证书等各项安全、通讯策略，设置成功后，该前置机即可直接和银行的服务器端的网银系统以及背后的核

5、心系统直接通讯、处理各类交易。我们熟悉的ATM机应该属于最常见的前置机。*操作5处，系统可以配置在付款（生成付款文件和订单），同时生成付款的财务凭证，也可以先付款，后续（如回单后）再生成付款的财务凭证。 四、付款请求的生成/读取1、系统可以以多种方式生成（待）付款清单，最常见的是三种1)读取供应商的未清行项目，读取原理与事务代码F110完全相同，因此使用EPIC，需要像执行事务代码F110一样，首先配置自动付款的相关参数。2)与执行事务代码F111类似，读取从内部银行、Treasure等生成的付款请求。3)读取其他方式创建的付款请求（PaymentR

6、equest），如根据采购订单生产的预付款请求或手工创建的预付款请求。但需要注意如果确定是根据预付款请求进行付款，则F110处不应再设置读取预付款。2、选择合适的银行，将有助于转账速度，并减少财务费用，系统在生成付款请求时可自动优化开户银行以及账户的选择，譬如企业有多家开户行（招行、建行），如果付款给供应商甲，其银行账户是招行的，则选择开户行招行进行付款。同时还可以根据账户余额来进行选择支付帐户。3、可支持由母公司集中支付（代付），譬如对子公司的供应商付款时，选择母公司的开户行进行支付，因此还将生成公司间往来的凭证。4、为了防止重复付款，当供应商未清

7、项目进入到付款清单中，需要禁止对原凭证进行冲销或清帐。但似乎事务代码MR8M对发票直接冲销，系统不会有任何提示。5、发票校验时，设置付款冻结的，则以例外（不允许付款）的形式出现在清单中，需要进一步处理才可以付款。 五、编辑功能1、生成付款订单（付款文件）在发送给银行前，有权限的人对付款请求进行编辑1)从允许的开户行中选择一家我方的银行账户（开户行HouseBank）2)更改收款方的银行账户3)更改付款冻结4)特殊说明，如指定本次付款为“加急付款”。2、可以选择多个行项目批量修改，如将某供应商下的所有付款请求的开户行全部修改。3、可以通过分配权限对象来

8、特定权限的人修改4、可以控制当不同的审批层级，则不允许修改会计凭证中特定的字段。如已经被财务经理批准，则不允