公共基础设置

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1、单元一公共基础设置任务一系统管理准备：安装用友ERP-U8软件（861版）,将系统日期修改为“2008年1月31日”要求：1.设置操作员2.建立账套（不进行系统启用的设置）3.设置操作员权限资料：1.操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限701李建001财务部账套主管账套主管的全部权限702王军002财务部总账会计703李强003财务部总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限2.账套信息账套号：700单位名称：宏道股份有限公司单位简称：宏道公司单位地址：北京市东城区东四

2、大街1号法人代表：陈光明邮政编码：100035税号：100011010255689启用会计期：2008年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：李建基础信息：对客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123部门编码级次：122任务二基础设置准备：已经完成了“系统管理”的操作。将系统日期修改为“2008年1月31日”。由701号操作员注册进入“企业门户”。要求：（20分）1.在“企业门户”中分别启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”、“应收”及“12应付系统

3、（启用日期为2008年1月1日）1.设置部门档案2.设置职员档案3.设置客户分类4.设置客户档案5.设置供应商档案资料：1.部门档案部门编码部门名称1综合部2财务部3市场部301采购部302销售部4加工车间2.职员档案职员编码职员姓名所属部门1张宏综合部2江涛综合部3李建财务部4王军财务部5宋风采购部6张伟销售部3.客户分类类别编码类别名称1本地2外地4.客户档案客户编码客户简称所属分类01强胜公司1本地02同达公司1本地03亿力公司2外地04银飞集团2外地5.供应商档案供应商编码供应商简称所属

4、分类01力兴公司0002光明公司0012单元二总账系统任务三总账系统初始化准备：已经完成了“基础设置”的操作。将系统日期修改为“2008年1月31日”，由701号操作员注册进入“总账”。要求：1.设置会计科目1.指定会计科目2.设置凭证类别3.输入期初余额4.设置结算方式5.设置项目目录6.账套备份资料：1.会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201工行存款日记账银行账113301职工借款个人往来55

5、0201办公费部门核算550202差旅费部门核算550203工资部门核算550204折旧费部门核算550205其他（3）修改会计科目“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控系统为应收系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统）；“1111应收票据”科目辅助账类型为“客户往来”（受控系统为应收系统）；“2111应付票据”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统）；“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统）；“

6、1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。2.凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10023．期初余额现金：14000（借）12工行存款：196000（借）职工借款—宋风：10000（借）库存商品：60000（借）短期借款：60000（贷）实收资本：220000（贷）4．结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。5.项目目录项目大类为“一号工程”，核算科

7、目为“工程物资”及明细科目，项目内容为“办公楼”和“商务楼”，其中“办公楼”包括“1号楼”和“2号楼”两项工程。任务四、五、六总账管理系统日常业务处理、出纳管理、期末处理准备：已经完成了“总账系统初始化”的操作。将系统日期修改为“2008年1月31日”，由701号操作员注册进入700账套“总账”。要求：1.由701号操作员设置常用摘要并审核凭证；由702号操作员对除“设置常用摘要”、审核凭证和出纳签字以外的业务进行操作；由703号操作员进行出纳签字2.设置账套参数3.填制凭证4.审核凭证5.出纳

8、签字6.修改第2号付款凭证的金额为3000元7.删除第1号收款凭证并整理断号8.设置常用凭证1.记账2.查询已记账的第1号转账凭证3.银行对账4.定义转账分录5.生成机制凭证6.对账7.冲销第1号付款凭证资料：1．700账套总账系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证；可以使用应收受控科目；可以使用应付受控科目。122.常用摘要摘要编码摘要内容1报销差旅费2提现金3业务借款3.2008年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付办公费800元。借：管理费用—办公费（财务部）800贷：现金80