K3应收初始化单据录入

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1、金蝶知识库文档应收初始化单据录入本期概述本文档适用于K/312.3应收应付模块本文档主要从初始化发票、其他应收单、预收单以及应收票据来讲解应收初始化单据录入以及需要注意事项，通过本文档的学习可以了解初始化单据的正确录入。版本信息2014年5月5日V1.0编写人：陈丽晴2014年5月5日V2.0修改人：刘样版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任

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3、1页共10页金蝶知识库文档目录1.应用背景................................................................32.业务背景................................................................32.1.销售发票录入..........................................................33.总结..............................................................

4、......9金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共10页金蝶知识库文档1.应用背景企业新建账套的时候，开账之前已经有应收或者应付的业务发生，且还有未收款的应收账款或者未付款的应付账款余额。这个时候就需要在新账套初始化的时候把遗留的余额录入初始化数据。本文将对应收款管理初始化单据如何录入来进行具体的分析描述。2.业务背景仙喜来有限公司2013年1月启用帐套，2013年4月开始启用应收模块，现有往来科目余额如下：1、2012-12-10应收嘉熙公司货款666元，2012-12-11收回款项100元，2013-3-10收回款项200元。2、2012-11-10应收嘉熙公司货款

5、5000元（售出原料1共500件，每件单价为10元，假设为含税单价），2013-2-10收回款项2000元。3、2013-2-1预收蕙希公司款项888元，2013-2-15开出发票应收蕙希公司1000元。4、应收2013-2-10代垫德意丝公司运输费用600元。5、2013-1-10应收德意丝公司款项3050元，2013-2-10收到一张不带息的3个月到期的银行承兑汇票，票据面额3050元。2.1.销售发票录入1.录入销售发票反映第一笔业务：2012-12-10应收嘉熙公司货款666元，2012-12-11收回款项100元，2013-3-10收回款项200元。如图-1。金蝶软件

6、（中国）有限公司客户服务中心第3页共10页金蝶知识库文档图-1初始化销售普通发票录入2.2012-11-10应收嘉熙公司货款5000元（售出原料1共500件，每件单价为10元，假设为含税单价），2013-2-10收回款项2000元。见图-2、图-3：金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共10页金蝶知识库文档图-2录入产品明细发票金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共10页金蝶知识库文档图-3录入本年收款额注意：①录入产品明细的情况下，本年收款额无法录入，我们只能采取变通的方法，将已收款部分和未收款部分分开录入，已收款的部分不录入产品明细，录入的发生额和本年收款额金额

7、相等，应收款余额为0；未收款的部分录入产品明细，录入的发生额和应收款余额金额相等，这两张单据之和才是此业务的发生额。②此种业务还可以通过录入一张初始化销售普通发票（发生额5000，本年收款额为0，应收款余额为5000，复选框不勾选“本年”）和一张预收单（发生额2000，本年发票额0，余额2000）来体现。3、2013-2-1预收蕙希公司款项888元，2013-2-15开出发票应收蕙希公司1000元。如图-4：金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共10页金蝶知识库文档图-4预收款小于发票