用友U8客户经理中级课程-服务序列课程-应付款管理

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1、U8V10.1应付款管理(3)更多信息请登陆：http://www.itxinxihua.com4006343551用友软件核心合作伙伴http://www.cufida.com专业生存能力建设3.4转账应付冲应付作用：将应付款在供应商、部门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款在不同供应商、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。预付冲应付用对某供应商的预付款冲抵其应付款，澄清往来。应付冲应收作用：用某供应商的应付款冲抵某客户的应收款项，实现应付业务的调整，解决应付债权与应收债务的冲抵。红票对冲用某供应商的红字付款单与蓝字付款单、红字应付单与蓝字应付单

2、进行冲抵，便于以后的账龄分析统计。3.4转账应付冲应付1、选择录入转出、转入供应商，点“查询”按钮，列出可转单据；2、双击欲转账单据，点击“保存”按钮点击“是”，则立即制单，凭证传入总账点击“否”，则取消立即制单，可到“制单”节点生成凭证3.4转账预付冲应付－自动转账自动转账的业务规则，是对有预付款和应付款的供应商进行挨个对冲：蓝字预付款冲销蓝字应付款，红字预付款冲销红字应付款(类型为收款单)；两者只能分开处理，不能同时进行。当预付款大于等于应付款时，则自动冲销金额以应付款为准；当预付款小于应付款时，则自动冲销金额以预付款为准。若选择输入了供应商、部门、业务员的范围，则自动转账的供应商、部门

3、、业务员的范围在所选的范围内。成批进行自动对冲时，每次只对应一种币种。3.4转账预付冲应付－手工转账3.4转账应付冲应收3.4转账红票对冲实现某供应商的付款单与其蓝字应付单、收款单(红字付款单)与与其红字应付单进行冲抵的操作。自动对冲可同时对多个供应商依据红冲规则进行红票对冲，并提供进度条、提交自动红冲报告，提高红票对冲的效率。手工对冲可对一个供应商进行红票对冲、自行选择红冲的单据，提高红票对冲的灵活性。课程大纲一级目录二级目录时长-分钟要求重点学习掌握内容一、产品概述15两种方案应用场景二、应用准备30掌握应用准备的设置三、日常业务3.1应付业务60掌握日常业务应用3.2付款业务3.3往来

4、核销3.4转账3.5汇兑损益3.6制单3.7取消操作3.8账表查询四、业务扩展20掌握几种扩展性应用五、期末处理10月末结账注意事项汇兑损益计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理，应首先在系统选项中选择汇兑损益方式。系统提供两种汇兑损益的处理方法，企业可根据需要选择：外币余额结清时计算，即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益。在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。月末处理，即每个月末计算汇兑损益。在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据。提示1：在账套使用过程中，可以修改该参数。提示2：进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前

5、状态，可以在取消操作中按单据取消其汇兑损益处理。3.5汇兑损益3.5汇兑损益实时制单对不同的单据类型或不同的业务处理，系统提供实时制单功能，即“单据审核后立即制单(选项－凭证选项)”。批量制单系统提供一个统一制单的平台，可以快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。3.6制单3.6制单取消操作对业务单据进行某些操作后，如发现操作失误，通过“取消操作”可将其恢复到操作前的状态，以便进行修改。支持“取消操作”的“操作类型”：核销选择付款（*）汇兑损益票据处理（*）应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲3.7取消操作取消操作－核销系统默认取消当前月的付款单核销记录；如选择“包含已结帐月核

6、销”，则可以取消在已结账月的付款单核销记录。如付款单在核销后已经制单(指核销制单)，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。提示：『选项－凭证』下“核销是否生成凭证”，有两种选择：选择否，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单；选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。缺省为是，可以随时修改。最佳实践：加强凭证稽核，避免“核销制单”，则取消操作灵活。3.7取消操作取消操作－汇兑损益汇兑损益计算日期在已结账月的，不能被恢复。如果汇兑损益已经制单，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。取消操作－转账转账处理日期在已结账月的，不能被恢

7、复。如果转账处理已经制单，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。3.7取消操作业务账表查询业务总账、业务明细账、业务余额表、对账单。统计账表可以按预定义的账龄区间，进行以下分析：应付账龄分析付款账龄分析欠款分析付款预测科目账查询查询受控科目的科目明细账、科目余额表。3.8账表查询统计账表－应付账龄分析分析供应商、存货、业务员、部门或单据的应付款(预付款)余额的账龄区间分布。提示：对于进行账期管理的单据，以立账单