宝亿集团公司期股计划指导思路0407V

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1、提案单位:上海华彩管理咨询有限公司二零零六年四月机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可,其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制浙江宝亿投资集团有限公司期股计划指导思路1基本概念说明本计划的主要概念含义如下:(一)期股:是指宝亿投资集团公司(以下简称“公司”)相关人员依据其岗位从公司获得的具有分红权和表决权,并在规定年限内支付现金或分红所得以获得所有权的股权。(二)实股:是指经工商管理部门认定的公司发起股份,包括因分配、增资而相应增加的部分。(三)库存股:本办法期股来源的组成部分,是公司大股东(出让方)同意暂以代垫

2、股份形式,提取一定比例的库存股作为期股来源,将股份转让给受让方,并由期股享有人分期付款获得其所有权。(四)期股享有人:满足公司事先约定条件的与公司存在直接或间接关系的有关人员。2股权设置及持股比例的一般原则(1)、经公司股东会或产权单位同意,内部员工股份原则上可通过两种方式设置:一是增资扩股方式设置,二是通过产权转让方式设置。 (2)、员工持股规模:企业可根据本企业规模、经营情况和员工购买能力,自行确定内部员工股总额占公司总股本的比例,自行确定比例是可参照以下比例原则: *公司总股本在5000万元至2亿元左右,员

3、工持股比例占总股本的35%左右。 *公司总股本在1000万元至5000万元左右,员工持股比例占总股本的35%-50%左右。 *公司总股本在1000万元以下,员工持股比例占总股本的50%以上。 (3)、资本密集型的高新技术企业和商贸企业,经公司股东会或产权单位同意,员工持股比例可适当放宽。3期股计划总体方针1、公司大股东方(出让方)同公司员工(受让方)商定的在一定的期艰内(5年内)员工按某个既定价格购买一定数量的宝亿公司股份并相应享有其权利和履行相应的义务;2、员工可以以期股红利、实股红利以及现金方式每年购买由《期

4、股转让协议书》规定的期股数量;3、各股东同股同权,利益同享,风险同担;4、受让方从《期股转让协议书》生效时起,即对其受让的期股拥有表决权和收益权,但无所有权;经工商登记变更,转为实股后,拥有所有权;5、此次期股授予对象限在宝亿公司内部。4员工期股计划试算说明某职工认购了10万股的期股,每股原始价格为3元,计划用5年的时间转为实股,每年须转实股2万股,计6万元。假如:(l)第一年,每股分红为0.3元;该职工年终期股分红得10×0.3=3(万元),期股分红不足以支付当年应购期股6万元,须自己再拿出3万元现金补足。

5、至此,该职工的实股为1万股(3万元/3元),期股为9万股(10万股—l万股)。(2)第二年,每股分红为0.6元;该职工年终期股分红得9×0.6=5.4(万元),实股分红为1×0.6=0.6(万元),期股分红加实股分红正好用以购买当年应购期股6万元,无须自己再拿出现金补足。 至此,该职工的实股为1.2万股(l万股十0.6万元/3元),期股为8.8万股(10万股—1.2万股)。(3)第三年,每股分红为O.4元;该职工年终期股分红得8.8×0.4=3.52(万元),实股分红为1.2×0.4=0.48(万元),期股分红

6、加实股分红还不足以购买当年应购期股6万元,须自己再拿出现金2万元补足。 至此,该职工的实股为2.0267万股(1.2万股+(0.48+2)万元/3元),期股为7.9733万股(10万股—2.0267万股)。(4)第四年,每股分红为0.8元;该职工年终期股分红得7.9733×0.8=6.3786万元,实股分红为2.0267×0.8=1.6214(万元),期股分红中的6万元将用以购买当年应购期股6万元,剩余的0.3786万元留作下一年购买期股用,实股分红1.6214万元作为投资收益当年以现金形式支付给职工。 至此

7、,第四年该职工持有的期股与实股数量不变,实股为2.0267万股,期股为7.9733万股。(5)第五年,每股分红为0.4元;该职工年终期股分红得7.9733×O.4=3.1893(万元),实股分红为2.O267×0.4=0.8107(万元),期股分红加实股分红以及去年期股红利留存0.3786万元,共计4.3786万元,还不足以购买当年应购期股6万元,须自己再拿出现金1.6214万元补足。 至此,期股计划执行完毕,所有期股均转换为实股,共计10万股实股。5关于宝亿本次期股实施法人平台的说明建议暂不用宝亿目前的集团平

8、台,一是由于注册资本的盘子太大,另外不利于将来董事长的项目投资运作。建议以自然人形式另外成立一家公司,注册资本1000万左右,每股净资产1元,以相对优质的资产或财务处理,保证该公司每年以较稳定的收益(约10%),从而通过集团公司的平台对其进行利益调节。本次期股计划数量建议拿出40%,即400万股。6股权设计方案假设假设宝亿新公司注册资本1000万元,折算成股票为1000万

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