超级特助财务模块—票据系统Not

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1、本源码下载地址：http://vip.hur.cn/超级特助财务模块─票据系统壹、系统导入程序一、票据系统特色【应付票据管理】：A.应付票据1.应付票据之票据数据建立，并可与付款单数据相串连。记录付款单与票据的关连。2.应付票据建立后，对于票据的异动记录开票、注销、退票及兑现均可保留其异动历史记录方便数据的查询。3.对于异动后的票据提供调整功能，调整为异动状况的上一票况。4.提供依预计兑现日的整批兑现作业。5.提供应付票据管理报表作为管理的参考有：应付票据到期明细表、应付票据明细表、应付票据明细帐、应付票据开票

2、明细表及应付票据异动明细表。B.应收票据1.应收票据之票据数据建立，并可与收款单数据相串连。记录收款单与票据的关连。2.应收票据建立后，对于票据的异动记录开票、托收、质押、贴现、注销、退票、转付及兑现均可保留其异动历史记录方便数据的查询。3.对于异动后的票据提供调整功能，调整为异动状况的上一票况。4.提供依预计兑现日的整批兑现作业。5.提供应收票据管理报表作为管理的参考有：应收票据到期明细表、应收票据明细表、应收票据明细帐、应收票据收票明细表、应收票据托收清单及应收票据票龄分析表。C.其它1.提供全省银行行库代

3、号数据库，方便金融机构数据的输入。2.允许外币支票的建立及管理。二、导入的步骤票据系统与进销存系统之订单及采购及帐款系统有密不可分割的关连，如支付的厂商必须为采购厂商，收款的客户必须存在客户基本数据中。在熟悉本系统前应先了解并熟习前述三套系统。系统导入的步骤为三超級特助PAGE:1票據系統步骤1:基本数据建立步骤2:上线前应收及应付帐款余额导入步骤3:异动数据建立开始建立以下我们将针对各步骤的作业进行说明：(一)、基本数据建立票据系统的基本数据计有票据系统与进销存系统是不可切割的，本系统基本数据中公司的『银行存

4、款帐号』、付款的『供应厂商』、收款『客户数据』、及应收票据收票之『部门』及『业务员』..等数据，对于外币支票并可记录开票或收票当时的汇率及币别。其实严格来说，真正的基本数据只有一个，即应付票据开票帐号及应收票据的托收帐号数据。应收票据或应付票据若支付的对象为个人时，请将个人数据编号记录于厂商资料或客户数据中。(二)、上线前期初余额导入假设系统上线日期为09/01请您将9月1日前应付票据未兑现者及应收票据未异动的票据数据输入于对应数据中。(三)、异动数据建立开始建立应付票据当开票、退票、兑现、注销票据请于「应付票

5、据数据建立」执行。应收票据的收票、托收、质押、转付、贴现、注销、兑现、调整时请于应收票据中进行作业。贰、基本数据建立银行数据建立作业■画面(应付票据开票之帐户及应收票据托收的帐户)■字段说明1.银行帐号：不可重复。2.金融机构：可透过数据库提供的全省金融机构代号输入数据。超級特助PAGE:2票據系統3.币别：必须存在币别数据中。4.会计科目：指对应帐号的银行存款科目。一般会计银行存款均会做明细科目，可以用银行存款帐户的局部帐号为编明细科目的参考。参、应付票据数据建立一、开票作业■画面■字段说明1.种类：可依支付

6、的对象区分如：货款、加工、交际、管销、广告、个人...等等。数据可不输入。2.开票日期：预设系统日期，可修改。3.厂商：应付票据支付对象，新增的厂商请于采购系统中的「厂商数据建立」作业中输入。4.支票号码：不可重复。5.到期日期：不可空白。6.金额：不可空白。7.帐号：不可空白，必须存在于银行数据建立中，可开窗查询已存在数据。8.付款单号：可记录对应的付款单数据，多张票据可对应一张付款单数据。9.汇率：开票当时的币别汇率，可修改。超級特助PAGE:3票據系統10.备注一：预留字段有使用者自订之。11.票据历史：

7、不可修改，由系统更新，记录应付票据开票、彻票、兑现的异动日期。票况：1库存票6兑现8注销二、应付票据的异动(所有异动的功能均在应付票据的功能钮上)■功能钮◢兑现：应付票据兑现的方式有两种，一为逐张兑现，一为整批调整中的多笔兑现。本功能为逐张兑现，请先可点选目标应付票据后，再选主功能的功能钮，此时画面将出现『日期』，预设为系统日期，只要您点选确定【ˇ】，则票据兑现完成。兑现的票据不可以再注销。如果一定要注销时请利用调整功能钮，将票据调整为开票状态。兑现的日期将纳入票据历史数据中储存。◢注销：为逐张应付票据注销，请

8、先可点选目标应付票据后，再选主功能的功能钮，此时画面将出现『日期』，预设为系统日期，只要您点选确定【ˇ】，则票据注销完成。注销的票据不可以兑现。注销的日期将纳入票据历史数据中储存。◢调整：依票据历史调整于前一票况，若历史记录为开票、兑现，做调整时该票据在开票状态。◢整批调整■画面超級特助PAGE:4票據系統您可依据条件挑选多笔票据，进行兑现、彻票处理。三、应付票据的报表管理1.应付票据